| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 580 884.00 | 452 063.00 | 128 821.00 | 580 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 862.00 | 107 053.00 | 50 809.00 | 157 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 189.00 | 185 561.00 | 344 628.00 | 530 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 421.00 | 803 877.00 | 705 544.00 | 1 509 421.00 |
BP En cours de production de services | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BT Marchandises | 2 833 525.00 | 21 450.00 | 2 812 075.00 | 2 833 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 971.00 | 45 160.00 | 1 176 811.00 | 1 221 971.00 |
BZ Autres créances | 680 363.00 | | 680 363.00 | 680 363.00 |
CF Disponibilités | 499 068.00 | | 499 068.00 | 499 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 848.00 | 66 610.00 | 5 243 238.00 | 5 309 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 269.00 | 870 488.00 | 5 948 782.00 | 6 819 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 260.00 | 617 260.00 | | 617 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DH Report à nouveau | -99 511.00 | -208 111.00 | | -99 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 508.00 | 108 600.00 | | -6 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 329.00 | 76 266.00 | | 63 329.00 |
DL TOTAL (I) | 607 121.00 | 626 566.00 | | 607 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 473.00 | 1 267 169.00 | | 1 829 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 132.00 | 50 854.00 | | 66 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 938.00 | 3 389 585.00 | | 3 019 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 136.00 | 398 045.00 | | 392 136.00 |
EA Autres dettes | 33 982.00 | 37 606.00 | | 33 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 341 661.00 | 5 143 858.00 | | 5 341 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 782.00 | 5 775 113.00 | | 5 948 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 094 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 941 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 035 964.00 | |
FM Production stockée | | | 16 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 050.00 | |
FQ Autres produits | | | -89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 275 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 331.00 | |
GE Autres charges | | | 45 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 228 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 249.00 | 8 848.00 | | 15 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 249.00 | 114 928.00 | | 15 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 13 945.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 6 733.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 20 678.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 867.00 | 94 250.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 432.00 | 9 404 293.00 | | 16 245 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 940.00 | 9 295 693.00 | | 16 251 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 508.00 | 108 600.00 | | -6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 580.00 | | 20 041.00 | 1 493 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 509 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 268 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 195.00 | | 19 941.00 | 1 253 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | 100.00 | 31 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 121.00 | 90 742.00 | 1 986.00 | 665 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 922.00 | 90 742.00 | 1 986.00 | 655 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 938.00 | 3 019 938.00 | | 3 019 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 136.00 | 392 136.00 | | 392 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 828.00 | 1 156 828.00 | | 1 156 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 029.00 | 667 029.00 | | 667 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 998.00 | 1 924 711.00 | 31 287.00 | 1 955 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 529.00 | 5 275 529.00 | | 5 275 529.00 |