| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 486.00 | 65 068.00 | 3 418.00 | 68 486.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 78 618.00 | 102 440.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 061 288.00 | 1 810 066.00 | 251 222.00 | 2 061 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891 828.00 | 4 145 018.00 | 746 811.00 | 4 891 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 227 896.00 | 6 694 413.00 | 1 533 483.00 | 8 227 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 410.00 | | 466 410.00 | 466 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 948 286.00 | 16 647 306.00 | 19 300 979.00 | 35 948 286.00 |
BN En cours de production de biens | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
BT Marchandises | 24 681 671.00 | 1 652 412.00 | 23 029 259.00 | 24 681 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 552 576.00 | 507 109.00 | 23 045 468.00 | 23 552 576.00 |
BZ Autres créances | 24 837 545.00 | | 24 837 545.00 | 24 837 545.00 |
CF Disponibilités | 511 598.00 | | 511 598.00 | 511 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285 714.00 | | 2 285 714.00 | 2 285 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 183 265.00 | 2 159 521.00 | 74 023 745.00 | 76 183 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 131 551.00 | 18 806 827.00 | 93 324 724.00 | 112 131 551.00 |
CU Autres participations | 10 174 549.00 | 864 049.00 | 9 310 500.00 | 10 174 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 26 163 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 700 434.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 713.00 | 366 557.00 | | 440 713.00 |
DG Autres réserves | 2 756 308.00 | 1 347 353.00 | | 2 756 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 655.00 | 1 483 111.00 | | -38 655.00 |
DK Provisions réglementées | 468 357.00 | 377 808.00 | | 468 357.00 |
DL TOTAL (I) | 36 204 558.00 | 32 438 263.00 | | 36 204 558.00 |
DP Provisions pour risques | 176 398.00 | 189 487.00 | | 176 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 335.00 | 350 707.00 | | 589 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 733.00 | 540 194.00 | | 765 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147 682.00 | 4 442 682.00 | | 9 147 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 253.00 | 188 060.00 | | 207 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517 828.00 | 34 175 782.00 | | 36 517 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110 856.00 | 7 334 739.00 | | 8 110 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 312.00 | 232 529.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 2 103 789.00 | 1 208 896.00 | | 2 103 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 843.00 | 392 105.00 | | 215 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 354 432.00 | 47 974 793.00 | | 56 354 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 324 724.00 | 80 953 250.00 | | 93 324 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 170 001.00 | | 185 170 001.00 | 185 170 001.00 |
FD Production vendue biens | 400 642.00 | | 400 642.00 | 400 642.00 |
FG Production vendue services | 5 251 874.00 | | 5 251 874.00 | 5 251 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 822 517.00 | | 190 822 517.00 | 190 822 517.00 |
FM Production stockée | | | 37 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 549 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 994 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 307 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 296 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 215 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 897.00 | 115 557.00 | | 166 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461 668.00 | 6 426.00 | | 2 461 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 276.00 | 391 183.00 | | 279 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907 841.00 | 513 166.00 | | 2 907 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 755.00 | 733 164.00 | | 1 347 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 738.00 | 6 170.00 | | 713 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 764.00 | 271 442.00 | | 725 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 257.00 | 1 010 776.00 | | 2 787 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 584.00 | -497 610.00 | | 120 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 788.00 | -34 679.00 | | -13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 973 645.00 | 167 428 980.00 | | 196 973 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 012 300.00 | 165 945 868.00 | | 197 012 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 655.00 | 1 483 111.00 | | -38 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 172 435.00 | | 7 864 008.00 | 31 172 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 767.00 | 10 689 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088 157.00 | 35 948 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 187.00 | 9 896 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519 203.00 | 15 362 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915 905.00 | | 5 540 987.00 | 4 915 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758 437.00 | | 2 122 836.00 | 15 758 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498 092.00 | | 200 185.00 | 10 498 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533 406.00 | 2 625 430.00 | 2 365 652.00 | 12 533 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 713.00 | 518 542.00 | 560 187.00 | 106 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426 693.00 | 2 106 888.00 | 1 805 465.00 | 12 426 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 640 490.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 808.00 | 169 756.00 | 79 207.00 | 377 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 194.00 | 562 263.00 | 336 724.00 | 540 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 490 074.00 | 1 500 000.00 | | 1 490 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 434.00 | 859 193.00 | 342 215.00 | 1 135 434.00 |
6T Sur comptes clients | 630 725.00 | 199 651.00 | 323 267.00 | 630 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256 233.00 | 3 422 893.00 | 665 482.00 | 3 256 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174 235.00 | 4 154 911.00 | 1 081 413.00 | 4 174 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 826.00 | 822 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 860 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 397.00 | 259 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517 828.00 | 36 517 828.00 | | 36 517 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932 183.00 | 2 932 183.00 | | 2 932 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324 484.00 | 3 324 484.00 | | 3 324 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 789.00 | 2 103 789.00 | | 2 103 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
UP Prêts | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 410.00 | 131 484.00 | | 466 410.00 |
UX Autres créances clients | 22 895 429.00 | | | 22 895 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 147.00 | | | 657 147.00 |
VB T. V. A. | 870 444.00 | | | 870 444.00 |
VC Groupe et associés | 902 908.00 | | | 902 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 130 000.00 | 9 130 000.00 | | 9 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831 299.00 | | | 22 831 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 714.00 | | | 2 285 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 189 242.00 | 50 854 316.00 | 334 926.00 | 51 189 242.00 |
VW T.V.A. | 1 847 445.00 | 1 847 445.00 | | 1 847 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 147 180.00 | 56 147 180.00 | | 56 147 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 619.00 | | | 619.00 |