| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 021.00 | 68 001.00 | 1 020.00 | 69 021.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 80 267.00 | 100 791.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 065 488.00 | 1 862 561.00 | 202 927.00 | 2 065 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 175.00 | 4 247 771.00 | 778 404.00 | 5 026 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237 994.00 | 5 743 789.00 | 1 494 205.00 | 7 237 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 047.00 | | 400 047.00 | 400 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 030 309.00 | 16 856 511.00 | 18 173 798.00 | 35 030 309.00 |
BN En cours de production de biens | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BT Marchandises | 23 888 369.00 | 1 272 533.00 | 22 615 836.00 | 23 888 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 923 029.00 | 405 474.00 | 21 517 555.00 | 21 923 029.00 |
BZ Autres créances | 16 484 401.00 | | 16 484 401.00 | 16 484 401.00 |
CF Disponibilités | 11 001 032.00 | | 11 001 032.00 | 11 001 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807 967.00 | | 1 807 967.00 | 1 807 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 376 891.00 | 1 678 007.00 | 73 698 884.00 | 75 376 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 407 200.00 | 18 534 518.00 | 91 872 682.00 | 110 407 200.00 |
CU Autres participations | 10 174 549.00 | 1 864 049.00 | 8 310 500.00 | 10 174 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 713.00 | 440 713.00 | | 440 713.00 |
DG Autres réserves | 2 756 308.00 | 2 756 308.00 | | 2 756 308.00 |
DH Report à nouveau | -38 655.00 | | | -38 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 069.00 | -38 655.00 | | 2 054 069.00 |
DK Provisions réglementées | 627 736.00 | 468 357.00 | | 627 736.00 |
DL TOTAL (I) | 38 418 006.00 | 36 204 558.00 | | 38 418 006.00 |
DP Provisions pour risques | 319 033.00 | 176 398.00 | | 319 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 722.00 | 589 335.00 | | 166 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 755.00 | 765 733.00 | | 485 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 9 147 682.00 | | 17 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 721.00 | 207 253.00 | | 285 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 950 558.00 | 36 517 828.00 | | 40 950 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 979 634.00 | 8 110 856.00 | | 8 979 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 131.00 | 48 312.00 | | 44 131.00 |
EA Autres dettes | 2 476 886.00 | 2 103 789.00 | | 2 476 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 575.00 | 215 843.00 | | 190 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 945 188.00 | 56 354 432.00 | | 52 945 188.00 |
ED (V) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 872 682.00 | 93 324 724.00 | | 91 872 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 178 225.00 | | 192 178 225.00 | 192 178 225.00 |
FD Production vendue biens | 370 249.00 | | 370 249.00 | 370 249.00 |
FG Production vendue services | 6 003 186.00 | | 6 003 186.00 | 6 003 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 551 660.00 | | 198 551 660.00 | 198 551 660.00 |
FM Production stockée | | | -90 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 598 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 092 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 507 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 136 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 716.00 | |
GE Autres charges | | | 211 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 772 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 825 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 442.00 | 166 897.00 | | 186 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 386.00 | 2 461 668.00 | | 8 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 170.00 | 279 276.00 | | 534 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 998.00 | 2 907 841.00 | | 728 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 800.00 | 1 347 755.00 | | 1 125 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | 713 738.00 | | 3 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 415.00 | 725 764.00 | | 593 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 573.00 | 2 787 257.00 | | 1 722 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 576.00 | 120 584.00 | | -993 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 235.00 | | | 270 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 772.00 | -13 788.00 | | -86 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 849 049.00 | 196 973 645.00 | | 201 849 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 794 980.00 | 197 012 300.00 | | 199 794 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 069.00 | -38 655.00 | | 2 054 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 948 286.00 | | 747 009.00 | 35 948 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 655.00 | 10 622 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 985.00 | 35 030 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 330.00 | 14 510 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 896 705.00 | | 535.00 | 9 896 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 070.00 | | 745 975.00 | 15 362 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689 510.00 | | 499.00 | 10 689 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793 183.00 | 803 968.00 | 1 594 763.00 | 12 793 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 068.00 | 2 933.00 | | 65 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728 115.00 | 801 035.00 | 1 594 763.00 | 12 728 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 640 490.00 | 10 000 000.00 | | 8 640 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 357.00 | 186 072.00 | 26 693.00 | 468 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 733.00 | 220 600.00 | 500 578.00 | 765 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 990 074.00 | | | 2 990 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 652 412.00 | | 379 879.00 | 1 652 412.00 |
6T Sur comptes clients | 507 109.00 | 121 716.00 | 223 351.00 | 507 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013 644.00 | 1 121 716.00 | 603 230.00 | 6 013 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247 734.00 | 1 528 388.00 | 1 130 502.00 | 7 247 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 716.00 | 601 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 673.00 | 528 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 950 558.00 | 40 950 558.00 | | 40 950 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699 888.00 | 3 699 888.00 | | 3 699 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583 545.00 | 3 583 545.00 | | 3 583 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 886.00 | 2 476 886.00 | | 2 476 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |
UP Prêts | 46 996.00 | 7 794.00 | | 46 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 047.00 | 104 249.00 | | 400 047.00 |
UX Autres créances clients | 21 410 326.00 | | | 21 410 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 703.00 | | | 512 703.00 |
VB T. V. A. | 741 781.00 | | | 741 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 653.00 | | | 1 087 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488 227.00 | | | 14 488 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807 967.00 | | | 1 807 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 662 439.00 | 40 327 439.00 | 335 000.00 | 40 662 439.00 |
VW T.V.A. | 1 589 156.00 | 1 589 156.00 | | 1 589 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 659 467.00 | 52 659 467.00 | | 52 659 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | | | 582.00 |