| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 82 713.00 | 98 345.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 084 350.00 | 2 005 518.00 | 78 832.00 | 2 084 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489 668.00 | 4 926 157.00 | 563 511.00 | 5 489 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853 764.00 | 6 030 997.00 | 1 822 767.00 | 7 853 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 018 157.00 | | 4 018 157.00 | 4 018 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 570.00 | | 269 570.00 | 269 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 362 739.00 | 19 858 528.00 | 20 504 210.00 | 40 362 739.00 |
BN En cours de production de biens | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BT Marchandises | 31 792 280.00 | 1 451 540.00 | 30 340 740.00 | 31 792 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606 708.00 | | 2 606 708.00 | 2 606 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 360 504.00 | 507 638.00 | 25 852 867.00 | 26 360 504.00 |
BZ Autres créances | 19 470 087.00 | | 19 470 087.00 | 19 470 087.00 |
CF Disponibilités | 4 224 375.00 | | 4 224 375.00 | 4 224 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931 759.00 | | 3 931 759.00 | 3 931 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 450 806.00 | 1 959 178.00 | 86 491 628.00 | 88 450 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 813 638.00 | 21 817 706.00 | 106 995 932.00 | 128 813 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 557 735.00 | 3 754 049.00 | 6 803 686.00 | 10 557 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 617.00 | 793 617.00 | | 793 617.00 |
DG Autres réserves | 3 483 571.00 | 4 961 491.00 | | 3 483 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125 052.00 | -1 477 920.00 | | 4 125 052.00 |
DK Provisions réglementées | 380 826.00 | 496 675.00 | | 380 826.00 |
DL TOTAL (I) | 41 360 902.00 | 37 351 698.00 | | 41 360 902.00 |
DP Provisions pour risques | 5 142 931.00 | 4 680 044.00 | | 5 142 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 140.00 | 24 248.00 | | 20 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 163 071.00 | 4 704 292.00 | | 5 163 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 073 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 562.00 | 775 800.00 | | 665 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584 072.00 | 41 827 154.00 | | 45 584 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410 885.00 | 7 941 761.00 | | 8 410 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 983.00 | 46 399.00 | | 931 983.00 |
EA Autres dettes | 4 658 297.00 | 4 537 239.00 | | 4 658 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 606.00 | 230 667.00 | | 202 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 471 088.00 | 77 450 038.00 | | 60 471 088.00 |
ED (V) | 872.00 | 14.00 | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 995 932.00 | 119 506 042.00 | | 106 995 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 385 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 026 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 486 609.00 | |
FM Production stockée | | | -22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 196 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 443 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 797 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 273 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 803 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 561.00 | 210 478.00 | | 183 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 107.00 | 1 250.00 | | 22 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 611.00 | 235 327.00 | | 784 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 280.00 | 447 054.00 | | 990 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 975.00 | 893 663.00 | | 1 739 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 739.00 | 1 805 448.00 | | 304 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066 821.00 | 2 699 111.00 | | 2 066 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 541.00 | -2 252 056.00 | | -1 076 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 290.00 | 348 571.00 | | 574 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 672.00 | -21 360.00 | | -444 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 317 160.00 | 212 814 257.00 | | 221 317 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 192 108.00 | 214 292 177.00 | | 217 192 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125 052.00 | -1 477 920.00 | | 4 125 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 432 294.00 | | 4 227 311.00 | 36 432 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 033.00 | 10 838 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 867.00 | 40 362 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 833.00 | 19 626 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897 240.00 | | | 9 897 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 769 006.00 | | 4 124 825.00 | 15 769 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766 048.00 | | 102 486.00 | 10 766 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816 987.00 | 560 640.00 | 263 223.00 | 12 816 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 915.00 | 106.00 | | 68 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748 073.00 | 560 534.00 | 263 223.00 | 12 748 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 675.00 | 12 388.00 | 128 237.00 | 496 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 704 292.00 | 1 291 414.00 | 832 636.00 | 4 704 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584 072.00 | 45 584 072.00 | | 45 584 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410 885.00 | 8 410 885.00 | | 8 410 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 983.00 | 931 983.00 | | 931 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658 297.00 | 4 658 297.00 | | 4 658 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
UP Prêts | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 570.00 | 69 126.00 | 200 444.00 | 269 570.00 |
UX Autres créances clients | 26 360 504.00 | 26 360 504.00 | | 26 360 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470 087.00 | 19 470 087.00 | | 19 470 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931 759.00 | 3 931 759.00 | | 3 931 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 042 354.00 | 49 841 910.00 | 200 444.00 | 50 042 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 805 526.00 | 59 805 526.00 | | 59 805 526.00 |