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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 021.00 | 68 915.00 | 106.00 | 69 021.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 82 713.00 | 98 345.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 080 739.00 | 1 975 534.00 | 105 205.00 | 2 080 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 871.00 | 4 753 309.00 | 695 561.00 | 5 448 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 489 801.00 | 5 936 517.00 | 1 553 284.00 | 7 489 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 538.00 | | 568 538.00 | 568 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 010.00 | | 275 010.00 | 275 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 432 294.00 | 20 561 110.00 | 15 871 184.00 | 36 432 294.00 |
BN En cours de production de biens | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
BT Marchandises | 28 268 317.00 | 1 987 893.00 | 26 280 424.00 | 28 268 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 676 994.00 | 445 394.00 | 24 231 600.00 | 24 676 994.00 |
BZ Autres créances | 18 539 264.00 | | 18 539 264.00 | 18 539 264.00 |
CF Disponibilités | 28 487 388.00 | | 28 487 388.00 | 28 487 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331 476.00 | | 2 331 476.00 | 2 331 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 018 598.00 | 2 433 287.00 | 103 585 311.00 | 106 018 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 500 440.00 | 22 994 397.00 | 119 506 042.00 | 142 500 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 479 842.00 | 4 754 049.00 | 5 725 793.00 | 10 479 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 617.00 | 692 572.00 | | 793 617.00 |
DG Autres réserves | 4 961 491.00 | 4 541 637.00 | | 4 961 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477 920.00 | 2 020 899.00 | | -1 477 920.00 |
DK Provisions réglementées | 496 675.00 | 595 604.00 | | 496 675.00 |
DL TOTAL (I) | 37 351 698.00 | 40 428 547.00 | | 37 351 698.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680 044.00 | 382 501.00 | | 4 680 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 248.00 | 33 513.00 | | 24 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 704 292.00 | 416 014.00 | | 4 704 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 073 336.00 | | | 22 073 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 800.00 | 287 189.00 | | 775 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827 154.00 | 38 904 558.00 | | 41 827 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941 761.00 | 9 063 313.00 | | 7 941 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 399.00 | 111 019.00 | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 4 537 239.00 | 4 473 659.00 | | 4 537 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 667.00 | 181 033.00 | | 230 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 450 038.00 | 53 038 454.00 | | 77 450 038.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 506 042.00 | 93 883 016.00 | | 119 506 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 473 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 408 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 225 415.00 | |
FM Production stockée | | | -52 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 358 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 284 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 512 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 709 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 615 459.00 | |
GE Autres charges | | | 33 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 151 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 939 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 478.00 | 132 409.00 | | 210 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 033.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 327.00 | 197 684.00 | | 235 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 054.00 | 331 126.00 | | 447 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 663.00 | 1 052 495.00 | | 893 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 448.00 | 171 609.00 | | 1 805 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 111.00 | 1 238 515.00 | | 2 699 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252 056.00 | -907 389.00 | | -2 252 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 571.00 | 260 000.00 | | 348 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 360.00 | -4 800.00 | | -21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 814 257.00 | 210 090 034.00 | | 212 814 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 292 177.00 | 208 069 134.00 | | 214 292 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477 920.00 | 2 020 899.00 | | -1 477 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 531 957.00 | | 1 013 298.00 | 35 531 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 846.00 | 10 766 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 718.00 | 108 243.00 | 36 432 294.00 | 4 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 80 397.00 | 15 769 006.00 | 4 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897 240.00 | | | 9 897 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841 868.00 | | 1 012 253.00 | 14 841 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792 849.00 | | 1 045.00 | 10 792 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356 108.00 | 541 275.00 | 80 396.00 | 12 356 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 781.00 | 134.00 | | 68 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287 327.00 | 541 141.00 | 80 396.00 | 12 287 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 604.00 | 13 498.00 | 112 427.00 | 595 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 014.00 | 4 450 443.00 | 162 165.00 | 416 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 551 756.00 | 3 685 706.00 | 60 052.00 | 6 551 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 551 756.00 | 3 685 706.00 | 60 052.00 | 6 551 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563 374.00 | 8 149 647.00 | 334 644.00 | 7 563 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411 165.00 | 99 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 939 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798 935.00 | 235 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827 154.00 | 41 827 154.00 | | 41 827 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941 761.00 | 7 941 761.00 | | 7 941 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537 239.00 | 4 537 239.00 | | 4 537 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
UP Prêts | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 010.00 | 8 700.00 | 266 310.00 | 275 010.00 |
UX Autres créances clients | 24 676 994.00 | 24 676 994.00 | | 24 676 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 073 336.00 | 22 073 336.00 | | 22 073 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539 264.00 | 18 539 264.00 | | 18 539 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331 476.00 | 2 331 476.00 | | 2 331 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 833 177.00 | 45 566 867.00 | 266 310.00 | 45 833 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 674 238.00 | 76 674 238.00 | | 76 674 238.00 |