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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 021.00 | 68 781.00 | 240.00 | 69 021.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 82 689.00 | 98 369.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 080 739.00 | 1 945 533.00 | 135 206.00 | 2 080 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300 033.00 | 4 557 063.00 | 742 970.00 | 5 300 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275 320.00 | 5 702 042.00 | 1 573 278.00 | 7 275 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 531 957.00 | 17 210 232.00 | 18 321 725.00 | 35 531 957.00 |
BN En cours de production de biens | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
BT Marchandises | 26 718 679.00 | 1 239 106.00 | 25 479 573.00 | 26 718 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196 851.00 | 458 527.00 | 24 738 324.00 | 25 196 851.00 |
BZ Autres créances | 14 762 650.00 | | 14 762 650.00 | 14 762 650.00 |
CF Disponibilités | 8 268 925.00 | | 8 268 925.00 | 8 268 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943 325.00 | | 1 943 325.00 | 1 943 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 258 923.00 | 1 697 633.00 | 75 561 291.00 | 77 258 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 790 880.00 | 18 907 864.00 | 93 883 016.00 | 112 790 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 479 842.00 | 1 864 049.00 | 8 615 793.00 | 10 479 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 572.00 | 541 484.00 | | 692 572.00 |
DG Autres réserves | 4 541 637.00 | 4 670 951.00 | | 4 541 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 899.00 | 3 021 774.00 | | 2 020 899.00 |
DK Provisions réglementées | 595 604.00 | 607 400.00 | | 595 604.00 |
DL TOTAL (I) | 40 428 547.00 | 41 419 444.00 | | 40 428 547.00 |
DP Provisions pour risques | 382 501.00 | 356 533.00 | | 382 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 513.00 | 112 009.00 | | 33 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 014.00 | 468 542.00 | | 416 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 189.00 | 444 823.00 | | 287 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 904 558.00 | 39 421 611.00 | | 38 904 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063 313.00 | 8 061 775.00 | | 9 063 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 019.00 | 136 995.00 | | 111 019.00 |
EA Autres dettes | 4 473 659.00 | 4 182 299.00 | | 4 473 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 033.00 | 99 416.00 | | 181 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 038 454.00 | 52 364 601.00 | | 53 038 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 883 016.00 | 94 252 586.00 | | 93 883 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 471 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 139 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 906 350.00 | |
FM Production stockée | | | -121 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 223 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 330 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 267 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 994 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 457 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 409.00 | 104 264.00 | | 132 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 340 250.00 | | 1 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 684.00 | 159 207.00 | | 197 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 126.00 | 603 721.00 | | 331 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 495.00 | 564 906.00 | | 1 052 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 411.00 | 59 689.00 | | 14 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 609.00 | 130 151.00 | | 171 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 516.00 | 754 745.00 | | 1 238 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 389.00 | -151 025.00 | | -907 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 000.00 | 6 333.00 | | 260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -62 261.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 090 034.00 | 203 290 365.00 | | 210 090 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 069 134.00 | 200 268 591.00 | | 208 069 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 899.00 | 3 021 774.00 | | 2 020 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 471 669.00 | | 770 581.00 | 35 471 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 131.00 | 10 792 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 294.00 | 35 531 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 163.00 | 14 841 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897 240.00 | | | 9 897 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944 533.00 | | 476 498.00 | 14 944 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629 896.00 | | 294 083.00 | 10 629 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292 616.00 | 629 382.00 | 565 890.00 | 12 292 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 422.00 | 359.00 | | 68 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224 194.00 | 629 023.00 | 565 890.00 | 12 224 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 864 049.00 | | | 1 864 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 400.00 | 6 856.00 | 18 652.00 | 607 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 542.00 | 135 500.00 | 188 028.00 | 468 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 990 074.00 | | | 2 990 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 177 486.00 | 61 620.00 | | 1 177 486.00 |
6T Sur comptes clients | 445 371.00 | 131 128.00 | 117 972.00 | 445 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476 980.00 | 192 748.00 | 117 972.00 | 6 476 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552 922.00 | 335 104.00 | 324 652.00 | 7 552 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 748.00 | 126 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 356.00 | 197 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 904 558.00 | 38 904 558.00 | | 38 904 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063 313.00 | 9 063 313.00 | | 9 063 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 659.00 | 4 473 659.00 | | 4 473 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
UP Prêts | 28 324.00 | 17 891.00 | 10 433.00 | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 921.00 | 5 290.00 | 278 631.00 | 283 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 196 851.00 | 25 196 851.00 | | 25 196 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760 536.00 | 14 760 536.00 | | 14 760 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943 325.00 | 1 943 325.00 | | 1 943 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 212 956.00 | 41 923 893.00 | 289 064.00 | 42 212 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 751 266.00 | 52 751 266.00 | | 52 751 266.00 |