| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 828 220.00 | 2 990 074.00 | 6 838 145.00 | 9 828 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 021.00 | 68 422.00 | 599.00 | 69 021.00 |
AN Terrains | 181 058.00 | 82 233.00 | 98 825.00 | 181 058.00 |
AP Constructions | 2 074 604.00 | 1 907 522.00 | 167 082.00 | 2 074 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 860.00 | 4 390 540.00 | 834 320.00 | 5 224 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464 010.00 | 5 843 899.00 | 1 620 111.00 | 7 464 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 482.00 | | 385 482.00 | 385 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 471 669.00 | 17 146 739.00 | 18 324 930.00 | 35 471 669.00 |
BN En cours de production de biens | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
BT Marchandises | 25 556 662.00 | 1 177 486.00 | 24 379 176.00 | 25 556 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268 780.00 | 445 371.00 | 21 823 409.00 | 22 268 780.00 |
BZ Autres créances | 16 449 760.00 | | 16 449 760.00 | 16 449 760.00 |
CF Disponibilités | 9 854 675.00 | | 9 854 675.00 | 9 854 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874 240.00 | | 2 874 240.00 | 2 874 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 550 513.00 | 1 622 857.00 | 75 927 657.00 | 77 550 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 022 182.00 | 18 769 596.00 | 94 252 586.00 | 113 022 182.00 |
CU Autres participations | 10 196 656.00 | 1 864 049.00 | 8 332 607.00 | 10 196 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 484.00 | 440 713.00 | | 541 484.00 |
DG Autres réserves | 4 670 951.00 | 2 756 308.00 | | 4 670 951.00 |
DH Report à nouveau | | -38 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 774.00 | 2 054 068.00 | | 3 021 774.00 |
DK Provisions réglementées | 607 400.00 | 627 736.00 | | 607 400.00 |
DL TOTAL (I) | 41 419 444.00 | 38 418 005.00 | | 41 419 444.00 |
DP Provisions pour risques | 356 533.00 | 319 032.00 | | 356 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 009.00 | 166 722.00 | | 112 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 542.00 | 485 754.00 | | 468 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 823.00 | 285 721.00 | | 444 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 421 611.00 | 40 950 558.00 | | 39 421 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061 775.00 | 8 979 637.00 | | 8 061 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 995.00 | 44 131.00 | | 136 995.00 |
EA Autres dettes | 4 182 299.00 | 2 476 887.00 | | 4 182 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 416.00 | 190 575.00 | | 99 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 364 601.00 | 52 945 191.00 | | 52 364 601.00 |
ED (V) | | 23 733.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 252 586.00 | 91 872 682.00 | | 94 252 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 896 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 057 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 260 905.00 | |
FM Production stockée | | | 195 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 634 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 811 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 965 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 387 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 444 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 264.00 | 186 442.00 | | 104 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 250.00 | 8 386.00 | | 340 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 207.00 | 534 170.00 | | 159 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 721.00 | 728 998.00 | | 603 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 906.00 | 1 125 800.00 | | 564 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 689.00 | 3 359.00 | | 59 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 151.00 | 593 415.00 | | 130 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 746.00 | 1 722 573.00 | | 754 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 025.00 | -993 576.00 | | -151 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 333.00 | 270 235.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 261.00 | -86 772.00 | | -62 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 290 365.00 | 201 849 049.00 | | 203 290 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 268 591.00 | 199 794 980.00 | | 200 268 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 774.00 | 2 054 069.00 | | 3 021 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 030 309.00 | | 850 490.00 | 35 030 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 072.00 | 10 629 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 130.00 | 35 471 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 058.00 | 14 944 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897 240.00 | | | 9 897 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 715.00 | | 826 876.00 | 14 510 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622 354.00 | | 23 614.00 | 10 622 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002 388.00 | 623 597.00 | 333 369.00 | 12 002 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 001.00 | 421.00 | | 68 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934 387.00 | 623 176.00 | 333 369.00 | 11 934 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 736.00 | 20 338.00 | 40 674.00 | 627 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 755.00 | 93 000.00 | 110 213.00 | 485 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 990 074.00 | | | 2 990 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 990 074.00 | | | 2 990 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 272 533.00 | | 95 047.00 | 1 272 533.00 |
6T Sur comptes clients | 405 474.00 | 109 263.00 | 69 366.00 | 405 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532 130.00 | 109 263.00 | 164 413.00 | 6 532 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645 621.00 | 222 601.00 | 315 300.00 | 7 645 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 263.00 | 156 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 421 611.00 | 39 421 611.00 | | 39 421 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092 955.00 | 3 092 955.00 | | 3 092 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367 582.00 | 3 367 582.00 | | 3 367 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182 299.00 | 4 182 299.00 | | 4 182 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
UP Prêts | 46 996.00 | 7 792.00 | 39 204.00 | 46 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 482.00 | 40 675.00 | 344 807.00 | 385 482.00 |
UX Autres créances clients | 21 736 574.00 | 21 736 574.00 | | 21 736 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 206.00 | 532 206.00 | | 532 206.00 |
VB T. V. A. | 919 546.00 | 919 546.00 | | 919 546.00 |
VC Groupe et associés | 901 565.00 | 901 565.00 | | 901 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
VP Divers | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438 519.00 | 14 438 519.00 | | 14 438 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874 240.00 | 2 874 240.00 | | 2 874 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025 258.00 | 41 641 247.00 | 384 011.00 | 42 025 258.00 |
VW T.V.A. | 1 547 479.00 | 1 547 479.00 | | 1 547 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 919 778.00 | 51 919 778.00 | | 51 919 778.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 572.00 | | | 572.00 |