| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 5 280.00 | 2 027.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 96.00 | 1 747.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 489.00 | 53 381.00 | 9 108.00 | 62 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 097.00 | 485 314.00 | 121 782.00 | 607 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 832.00 | 544 073.00 | 609 759.00 | 1 153 832.00 |
BT Marchandises | 1 803 456.00 | | 1 803 456.00 | 1 803 456.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 045.00 | | 424 045.00 | 424 045.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 641.00 | | 2 300 641.00 | 2 300 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 473.00 | 544 073.00 | 2 910 400.00 | 3 454 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 330 444.00 | | | 2 330 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 220.00 | | | 2 389 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 502.00 | | | 344 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 180.00 | | | 521 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 400.00 | | | 2 910 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 597.00 | | | 466 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 890.00 | | | 289 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 114.00 | 155 275.00 | 1 299 390.00 | 1 144 114.00 |
FG Production vendue services | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 436.00 | 155 275.00 | 1 376 712.00 | 1 221 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 483.00 | | | 1 390 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 256.00 | | 47 577.00 | 1 106 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | 2 444.00 | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 002.00 | | 44 429.00 | 627 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | 704.00 | 9 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 065.00 | 23 008.00 | | 521 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 416.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 201.00 | 22 592.00 | | 516 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 612.00 | 30.00 | | 54 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 327.00 | 64 628.00 | 4 699.00 | 69 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 180.00 | 466 598.00 | | 521 180.00 |