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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 649.00 | 1 194.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 55 287.00 | 5 567.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 984.00 | 520 916.00 | 320 067.00 | 840 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 273.00 | 584 162.00 | 800 110.00 | 1 384 273.00 |
BT Marchandises | 1 753 397.00 | | 1 753 397.00 | 1 753 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 091.00 | | 1 982 091.00 | 1 982 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 365.00 | 584 162.00 | 2 782 202.00 | 3 366 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 273 042.00 | | | 2 273 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 627.00 | | | -41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 009.00 | | | 2 240 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 378.00 | | | 410 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 202.00 | | | 2 782 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 064.00 | | | 404 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 862.00 | | 3 412.00 | 1 380 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 272.00 | | 3 412.00 | 900 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 701.00 | 56 461.00 | | 527 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 398.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 791.00 | 56 062.00 | | 520 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 25 155.00 | 4 763.00 | 29 918.00 |