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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 833.00 | 1 009.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 608.00 | 58 427.00 | 15 180.00 | 73 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 536.00 | 572 199.00 | 273 337.00 | 845 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 890.00 | 638 769.00 | 762 120.00 | 1 400 890.00 |
BT Marchandises | 1 610 365.00 | | 1 610 365.00 | 1 610 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 462.00 | | 1 852 462.00 | 1 852 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 353.00 | 638 769.00 | 2 614 583.00 | 3 253 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 231 415.00 | | | 2 231 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 596.00 | | | 2 298 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 988.00 | | | 168 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 583.00 | | | 2 614 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 273.00 | | 17 306.00 | 1 384 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 1 400 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 683.00 | | 17 306.00 | 903 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 163.00 | 54 607.00 | | 584 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 854.00 | 54 607.00 | | 576 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 494.00 | 77 610.00 | 84 883.00 | 162 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 838.00 | 33 763.00 | 4 075.00 | 37 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 123.00 | 206 240.00 | 84 883.00 | 291 123.00 |