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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 1 018.00 | 825.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 793.00 | 60 612.00 | 11 181.00 | 71 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 300.00 | 613 581.00 | 223 719.00 | 837 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 531.00 | 675 212.00 | 708 318.00 | 1 383 531.00 |
BT Marchandises | 1 654 599.00 | 9 330.00 | 1 645 269.00 | 1 654 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
CF Disponibilités | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 292.00 | 9 330.00 | 1 911 962.00 | 1 921 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 823.00 | 684 542.00 | 2 620 281.00 | 3 304 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 290 002.00 | | | 2 290 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 608.00 | | | 2 327 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 673.00 | | | 292 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 281.00 | | | 2 620 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 891.00 | | | 1 400 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 359.00 | 1 383 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 309.00 | 464 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 051.00 | 910 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 989.00 | | | 920 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 770.00 | 53 802.00 | 17 359.00 | 638 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 461.00 | 53 802.00 | 10 051.00 | 631 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 885.00 | 69 105.00 | 38 780.00 | 107 885.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294.00 | 14 219.00 | 4 075.00 | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 587.00 | 226 806.00 | 38 780.00 | 265 587.00 |