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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 6 910.00 | 398.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 464.00 | 1 378.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 708.00 | 53 500.00 | 5 208.00 | 58 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 719.00 | 466 825.00 | 372 893.00 | 839 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 861.00 | 527 701.00 | 853 160.00 | 1 380 861.00 |
BT Marchandises | 1 856 151.00 | | 1 856 151.00 | 1 856 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 811.00 | | 2 112 811.00 | 2 112 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 672.00 | 527 701.00 | 2 965 971.00 | 3 493 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 328 541.00 | | | 2 328 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498.00 | | | -55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 636.00 | | | 2 281 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 774.00 | | | 514 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 335.00 | | | 684 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 971.00 | | | 2 965 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 513.00 | | | 488 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 147.00 | | | 255 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 683.00 | 136 057.00 | 1 187 741.00 | 1 051 683.00 |
FG Production vendue services | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 055.00 | 136 057.00 | 1 266 112.00 | 1 130 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 772.00 | | | 1 272 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 271.00 | | | 1 328 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 498.00 | | | -55 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 613.00 | | 1 750.00 | 1 389 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 1 380 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 900 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 087.00 | | 1 685.00 | 909 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | 64.00 | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 423.00 | 58 330.00 | 550.00 | 480 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 815.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 327.00 | 57 515.00 | 550.00 | 474 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 627.00 | 63 806.00 | 195 821.00 | 259 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 891.00 | 50 128.00 | 4 763.00 | 54 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 335.00 | 488 514.00 | 195 821.00 | 684 335.00 |