| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 6 095.00 | 1 213.00 | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 464 693.00 | | 464 693.00 | 464 693.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 280.00 | 1 562.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 787.00 | 53 121.00 | 6 665.00 | 59 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 456.00 | 420 924.00 | 426 531.00 | 847 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 612.00 | 480 422.00 | 909 190.00 | 1 389 612.00 |
BT Marchandises | 1 930 553.00 | | 1 930 553.00 | 1 930 553.00 |
BZ Autres créances | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 564.00 | | 2 297 564.00 | 2 297 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 176.00 | 480 422.00 | 3 206 754.00 | 3 687 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 380 626.00 | | | 2 380 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 085.00 | | | -52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 134.00 | | | 2 337 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 352.00 | | | 640 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 619.00 | | | 869 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 754.00 | | | 3 206 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 675.00 | | | 637 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 684.00 | | | 348 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 580.00 | 185 314.00 | 1 231 894.00 | 1 046 580.00 |
FG Production vendue services | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 768.00 | 185 314.00 | 1 309 082.00 | 1 123 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 674.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 464.00 | | | 1 334 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 550.00 | | | 1 386 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 085.00 | | | -52 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 833.00 | | | 1 153 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 431.00 | | | 671 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 073.00 | 36 674.00 | 100 325.00 | 544 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 815.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 792.00 | 35 859.00 | 100 325.00 | 538 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 669.00 | 59 724.00 | 193 164.00 | 291 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VP Divers | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 545.00 | 61 846.00 | 4 699.00 | 66 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 619.00 | 637 675.00 | 193 164.00 | 869 619.00 |