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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 280.00 | 42 895.00 | 8 385.00 | 51 280.00 |
AN Terrains | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
AP Constructions | 2 124 870.00 | 1 542 599.00 | 582 270.00 | 2 124 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 113.00 | 70 287.00 | 827.00 | 71 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 789.00 | 117 479.00 | 43 310.00 | 160 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 751.00 | 1 773 260.00 | 749 491.00 | 2 522 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 952.00 | 1 773 260.00 | 882 691.00 | 2 655 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 641.00 | 10 276.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 334.00 | 197 365.00 | | 208 334.00 |
DL TOTAL (I) | 260 899.00 | 249 564.00 | | 260 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 330.00 | 216 330.00 | | 231 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 330.00 | 216 330.00 | | 241 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992.00 | 209 051.00 | | 129 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 962.00 | 161 919.00 | | 82 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 113 308.00 | | 99 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 45 373.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 21 202.00 | 32 692.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 463.00 | 562 344.00 | | 380 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 691.00 | 1 028 238.00 | | 882 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 337.00 | 76 847.00 | 2 923.00 | 1 699 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 17 384.00 | 2 923.00 | 103 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 177.00 | 318 770.00 | 57 407.00 | 376 177.00 |