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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 279.00 | 42 895.00 | 8 384.00 | 51 279.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 2 144 199.00 | 1 811 871.00 | 332 328.00 | 2 144 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 070.00 | 84 028.00 | 29 041.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 494.00 | 467 206.00 | 378 287.00 | 845 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 813.00 | 2 406 001.00 | 862 812.00 | 3 268 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 836.00 | 2 406 001.00 | 1 107 834.00 | 3 513 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 633 659.00 | 633 659.00 | | 633 659.00 |
DH Report à nouveau | -16 294.00 | | | -16 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | -16 294.00 | | 95 181.00 |
DL TOTAL (I) | 754 469.00 | 659 288.00 | | 754 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 300 595.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 15 000.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 10 144.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 98 651.00 | | 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 413.00 | 64 570.00 | | 64 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 42 714.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 364.00 | 531 676.00 | | 353 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 834.00 | 1 190 964.00 | | 1 107 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 640.00 | 506 531.00 | | 328 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
FG Production vendue services | 683 024.00 | | 683 024.00 | 683 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 588.00 | | 834 588.00 | 834 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 221.00 | |
GE Autres charges | | | 68 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 141.00 | 728 838.00 | | 960 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 960.00 | 745 133.00 | | 864 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 181.00 | -16 294.00 | | 95 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 561.00 | 50 491.00 | 70.00 | 50 561.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 642.00 | 328 642.00 | | 343 642.00 |