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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 279.00 | 42 895.00 | 8 384.00 | 51 279.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 2 124 869.00 | 1 650 286.00 | 474 583.00 | 2 124 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 617.00 | 72 458.00 | 35 159.00 | 107 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 436.00 | 148 441.00 | 226 995.00 | 375 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 973.00 | 1 914 080.00 | 859 892.00 | 2 773 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BZ Autres créances | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 703.00 | | 203 703.00 | 203 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 677.00 | 1 914 080.00 | 1 063 596.00 | 2 977 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 902.00 | 10 975.00 | | 11 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 147.00 | 253 927.00 | | 383 147.00 |
DL TOTAL (I) | 436 973.00 | 306 825.00 | | 436 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 231 330.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 231 330.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 64 042.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 230.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 889.00 | 5 695.00 | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 777.00 | 220 041.00 | | 478 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 141.00 | 63 004.00 | | 65 141.00 |
EA Autres dettes | 25 029.00 | 21 201.00 | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 622.00 | 374 215.00 | | 576 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 596.00 | 912 371.00 | | 1 063 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 733.00 | 362 519.00 | | 569 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 370.00 | | 248 370.00 | 248 370.00 |
FG Production vendue services | 1 121 487.00 | | 1 121 487.00 | 1 121 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 858.00 | | 1 369 858.00 | 1 369 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 470.00 | |
GE Autres charges | | | 89 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 12 350.00 | | 1 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 22 350.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 22 350.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 113.00 | 105 833.00 | | 137 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 181.00 | 1 342 249.00 | | 1 562 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 034.00 | 1 088 322.00 | | 1 179 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 147.00 | 253 927.00 | | 383 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 330.00 | | -181 330.00 | 231 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 330.00 | | -181 330.00 | 231 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 665.00 | 341 665.00 | | 341 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 619.00 | 74 549.00 | 70.00 | 74 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 146.00 | 394 146.00 | | 394 146.00 |