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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 279.00 | 42 895.00 | 8 384.00 | 51 279.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 2 128 199.00 | 1 703 376.00 | 424 823.00 | 2 128 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 169.00 | 72 615.00 | 30 553.00 | 103 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 965.00 | 227 271.00 | 223 694.00 | 450 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 383.00 | 2 046 157.00 | 802 225.00 | 2 848 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 200 497.00 | | 200 497.00 | 200 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 866.00 | 2 046 157.00 | 1 130 708.00 | 3 176 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 050.00 | 11 902.00 | | 395 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 609.00 | 383 147.00 | | 238 609.00 |
DL TOTAL (I) | 675 583.00 | 436 973.00 | | 675 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 453.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | 6 889.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 241.00 | 478 777.00 | | 340 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 056.00 | 65 141.00 | | 36 056.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | 25 029.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 124.00 | 576 622.00 | | 405 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 708.00 | 1 063 596.00 | | 1 130 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 010.00 | 569 733.00 | | 398 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
FG Production vendue services | 1 108 765.00 | | 1 108 765.00 | 1 108 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 665.00 | | 1 309 665.00 | 1 309 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 086.00 | |
GE Autres charges | | | 97 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 942.00 | 137 113.00 | | 84 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 152.00 | 1 562 181.00 | | 1 321 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 543.00 | 1 179 034.00 | | 1 082 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 609.00 | 383 147.00 | | 238 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 203.00 | 390 203.00 | | 390 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 972.00 | 447 972.00 | | 447 972.00 |