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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 279.00 | 42 895.00 | 8 384.00 | 51 279.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 2 124 869.00 | 1 597 240.00 | 527 629.00 | 2 124 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 844.00 | 71 353.00 | 4 491.00 | 75 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 592.00 | 127 824.00 | 38 767.00 | 166 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 355.00 | 1 839 313.00 | 694 042.00 | 2 533 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 684.00 | 1 839 313.00 | 912 371.00 | 2 751 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 975.00 | 10 640.00 | | 10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 927.00 | 208 334.00 | | 253 927.00 |
DL TOTAL (I) | 306 825.00 | 260 898.00 | | 306 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 330.00 | 241 330.00 | | 231 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 042.00 | 129 992.00 | | 64 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 270.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | 4 285.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 182 067.00 | | 220 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 42 645.00 | | 63 004.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 215.00 | 380 462.00 | | 374 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 371.00 | 882 691.00 | | 912 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 519.00 | 376 177.00 | | 362 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
FG Production vendue services | 1 071 013.00 | | 1 071 013.00 | 1 071 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 270.00 | | 1 307 270.00 | 1 307 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | -10 000.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 833.00 | 87 098.00 | | 105 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 249.00 | 1 334 560.00 | | 1 342 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 322.00 | 1 126 226.00 | | 1 088 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 927.00 | 208 334.00 | | 253 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 211.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 330.00 | | 10 000.00 | 241 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 691.00 | 57 691.00 | 6 000.00 | 63 691.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 763.00 | 76 693.00 | 70.00 | 76 763.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 520.00 | 362 520.00 | 6 000.00 | 368 520.00 |