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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 279.00 | 42 895.00 | 8 384.00 | 51 279.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 2 144 199.00 | 1 757 075.00 | 387 124.00 | 2 144 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 070.00 | 71 502.00 | 41 567.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 971.00 | 328 307.00 | 429 664.00 | 757 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 627.00 | 2 199 780.00 | 1 002 847.00 | 3 202 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
BZ Autres créances | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 745.00 | 2 199 780.00 | 1 190 964.00 | 3 390 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 633 659.00 | 395 050.00 | | 633 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 294.00 | 238 609.00 | | -16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 659 288.00 | 675 583.00 | | 659 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 595.00 | 120.00 | | 300 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 390.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 144.00 | 7 114.00 | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 340 241.00 | | 98 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 570.00 | 36 056.00 | | 64 570.00 |
EA Autres dettes | 42 714.00 | 21 201.00 | | 42 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 676.00 | 405 124.00 | | 531 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 964.00 | 1 130 708.00 | | 1 190 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
FG Production vendue services | 478 785.00 | | 478 785.00 | 478 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 670.00 | | 587 670.00 | 587 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 405.00 | |
GE Autres charges | | | 46 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 838.00 | 1 321 152.00 | | 728 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 132.00 | 1 082 543.00 | | 745 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 294.00 | 238 609.00 | | -16 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 437.00 | 300 437.00 | | 300 437.00 |
VP Divers | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 531.00 | 506 531.00 | | 521 531.00 |