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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 528.00 | 137.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 740.00 | 35 880.00 | 2 860.00 | 38 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 086.00 | 106 186.00 | 66 900.00 | 173 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 534.00 | 207 423.00 | 188 111.00 | 395 534.00 |
BT Marchandises | 247 806.00 | | 247 806.00 | 247 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 402.00 | 29 492.00 | 264 911.00 | 294 402.00 |
BZ Autres créances | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 996.00 | 29 492.00 | 628 504.00 | 657 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 530.00 | 236 915.00 | 816 615.00 | 1 053 530.00 |
CU Autres participations | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 867.00 | | | 298 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
EA Autres dettes | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 063.00 | | | 654 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 615.00 | | | 816 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 888.00 | | | 627 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 053.00 | 14 819.00 | 1 663 871.00 | 1 649 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 053.00 | 14 819.00 | 1 663 871.00 | 1 649 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 825.00 | | | 1 674 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 400.00 | | | 1 636 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 210.00 | | 63 953.00 | 367 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 630.00 | | 395 534.00 | 35 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | | 275 491.00 | 35 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 168.00 | | 63 953.00 | 247 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 966.00 | 14 457.00 | | 192 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 136.00 | 14 457.00 | | 191 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 23 939.00 | 784.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 23 939.00 | 784.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 23 939.00 | 784.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 939.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 867.00 | 298 867.00 | | 298 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VB T. V. A. | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 394.00 | 10 219.00 | 26 175.00 | 36 394.00 |
VI Groupe et associés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 531.00 | 363 396.00 | 2 134.00 | 365 531.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 063.00 | 627 888.00 | 26 175.00 | 654 063.00 |