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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 665.00 | | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 42 798.00 | 2 553.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 976.00 | 144 188.00 | 42 788.00 | 186 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 110.00 | 252 481.00 | 171 629.00 | 424 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 529.00 | 11 660.00 | 130 868.00 | 142 529.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 250.00 | 11 660.00 | 401 589.00 | 413 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 360.00 | 264 141.00 | 573 219.00 | 837 360.00 |
CU Autres participations | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DL TOTAL (I) | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 482.00 | | | 458 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 219.00 | | | 573 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 252.00 | | | 444 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 784.00 | 945.00 | 1 286 728.00 | 1 285 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 784.00 | 945.00 | 1 286 728.00 | 1 285 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 299.00 | | | 1 297 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 081.00 | | | 1 218 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 942.00 | | 1 168.00 | 422 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 900.00 | | 1 093.00 | 294 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | 75.00 | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 888.00 | 9 593.00 | | 242 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 059.00 | 9 593.00 | | 241 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 10 087.00 | 7 065.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 10 087.00 | 7 065.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 10 087.00 | 7 065.00 | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 932.00 | 10 702.00 | 14 230.00 | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 670.00 | 160 535.00 | 2 134.00 | 162 670.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 482.00 | 444 252.00 | 14 230.00 | 458 482.00 |