| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 618.00 | 47.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 999.00 | 38 625.00 | 5 373.00 | 43 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 202.00 | 116 905.00 | 65 296.00 | 182 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 908.00 | 220 978.00 | 196 930.00 | 417 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 476.00 | 40 804.00 | 168 672.00 | 209 476.00 |
BZ Autres créances | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 857.00 | 40 804.00 | 515 053.00 | 555 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 765.00 | 261 782.00 | 711 983.00 | 973 765.00 |
CU Autres participations | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 802.00 | | | 306 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 799.00 | | | 607 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 983.00 | | | 711 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 977.00 | | | 583 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 801.00 | 14 097.00 | 1 577 898.00 | 1 563 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 801.00 | 14 097.00 | 1 577 898.00 | 1 563 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 125 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 209.00 | | | 1 687 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 576.00 | | | 1 676 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 534.00 | | 22 375.00 | 395 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 491.00 | | 14 375.00 | 275 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | 8 000.00 | 16 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 423.00 | 13 555.00 | | 207 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 594.00 | 13 555.00 | | 205 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 492.00 | 13 598.00 | 2 285.00 | 29 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 492.00 | 13 598.00 | 2 285.00 | 29 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 492.00 | 13 598.00 | 2 285.00 | 29 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 598.00 | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 802.00 | 306 802.00 | | 306 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VB T. V. A. | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 6 349.00 | 23 822.00 | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 206.00 | 292 072.00 | 2 134.00 | 294 206.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 799.00 | 583 977.00 | 23 822.00 | 607 799.00 |