| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 665.00 | | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 41 475.00 | 3 876.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 883.00 | 135 918.00 | 49 966.00 | 185 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 942.00 | 242 888.00 | 180 054.00 | 422 942.00 |
BT Marchandises | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 223.00 | 8 638.00 | 107 584.00 | 116 223.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 992.00 | 8 638.00 | 413 353.00 | 421 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 934.00 | 251 526.00 | 593 407.00 | 844 934.00 |
CU Autres participations | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
EA Autres dettes | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 389.00 | | | 520 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 407.00 | | | 593 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 192.00 | | | 505 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 243.00 | 5 261.00 | 1 276 504.00 | 1 271 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 243.00 | 5 261.00 | 1 276 504.00 | 1 271 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 36 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 521.00 | | | 1 306 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 856.00 | | | 1 285 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 775.00 | | 4 167.00 | 418 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 733.00 | | 4 167.00 | 290 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 539.00 | 10 350.00 | | 232 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 709.00 | 10 350.00 | | 230 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 432.00 | | 7 794.00 | 16 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 432.00 | | 7 794.00 | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | | 7 794.00 | 16 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 925.00 | 14 728.00 | 15 197.00 | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 280.00 | 165 146.00 | 2 134.00 | 167 280.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 389.00 | 505 192.00 | 15 197.00 | 520 389.00 |