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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 665.00 | | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 44 120.00 | 1 231.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 475.00 | 153 032.00 | 38 443.00 | 191 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 608.00 | 262 646.00 | 165 962.00 | 428 608.00 |
BT Marchandises | 277 569.00 | | 277 569.00 | 277 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | 16 343.00 | 121 167.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 823.00 | 16 343.00 | 443 480.00 | 459 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 431.00 | 278 989.00 | 609 442.00 | 888 431.00 |
CU Autres participations | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
DL TOTAL (I) | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 390.00 | | | 443 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 442.00 | | | 609 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 082.00 | | | 440 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 203.00 | 10 477.00 | 1 496 680.00 | 1 486 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 203.00 | 10 477.00 | 1 496 680.00 | 1 486 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 017.00 | | | 1 510 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 202.00 | | | 1 421 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 110.00 | | 4 498.00 | 424 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 993.00 | | 4 498.00 | 295 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 481.00 | 10 165.00 | | 252 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 652.00 | 10 165.00 | | 250 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | 7 778.00 | 3 095.00 | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 7 778.00 | 3 095.00 | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | 7 778.00 | 3 095.00 | 11 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 778.00 | 3 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 230.00 | 10 922.00 | 3 308.00 | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 649.00 | 152 515.00 | 2 134.00 | 154 649.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 390.00 | 440 082.00 | 3 308.00 | 443 390.00 |