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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 63 665.00 | | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 999.00 | 40 089.00 | 3 909.00 | 43 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 069.00 | 126 955.00 | 56 114.00 | 183 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 775.00 | 232 539.00 | 186 237.00 | 418 775.00 |
BT Marchandises | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 997.00 | 16 432.00 | 156 565.00 | 172 997.00 |
BZ Autres créances | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 721.00 | 16 432.00 | 489 289.00 | 505 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 496.00 | 248 971.00 | 675 525.00 | 924 496.00 |
CU Autres participations | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EA Autres dettes | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 671.00 | | | 585 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 525.00 | | | 675 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 747.00 | | | 555 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 193.00 | 9 221.00 | 1 311 414.00 | 1 302 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 193.00 | 9 221.00 | 1 311 414.00 | 1 302 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 36 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 473.00 | | | 1 336 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 303.00 | | | 1 319 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 908.00 | | 867.00 | 417 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 866.00 | | 867.00 | 289 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 978.00 | 11 561.00 | | 220 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 149.00 | 11 561.00 | | 219 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 804.00 | | 24 372.00 | 40 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 804.00 | | 24 372.00 | 40 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 804.00 | | 24 372.00 | 40 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 310.00 | 10 385.00 | 29 925.00 | 40 310.00 |
VI Groupe et associés | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 911.00 | 246 776.00 | 2 134.00 | 248 911.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 671.00 | 555 747.00 | 29 925.00 | 585 671.00 |