| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 728.00 | 3 932 214.00 | 68 514.00 | 4 000 728.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
AP Constructions | 23 444 079.00 | 15 257 108.00 | 8 186 972.00 | 23 444 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 454 923.00 | 21 082 029.00 | 2 372 894.00 | 23 454 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546 242.00 | 2 069 893.00 | 1 476 349.00 | 3 546 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 634.00 | | 315 634.00 | 315 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 574 042.00 | 54 168 138.00 | 16 405 904.00 | 70 574 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952 225.00 | 355 372.00 | 2 596 853.00 | 2 952 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 103 151.00 | | 3 103 151.00 | 3 103 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 039 138.00 | 743 183.00 | 5 295 954.00 | 6 039 138.00 |
BT Marchandises | 189 781.00 | 16 848.00 | 172 933.00 | 189 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103 029.00 | 124 093.00 | 7 978 936.00 | 8 103 029.00 |
BZ Autres créances | 30 955 572.00 | | 30 955 572.00 | 30 955 572.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 471.00 | | 237 471.00 | 237 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 809 143.00 | 1 239 496.00 | 50 569 647.00 | 51 809 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 383 291.00 | 55 407 634.00 | 66 975 657.00 | 122 383 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 12 203 359.00 | 4 267 254.00 | | 12 203 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 460 213.00 | 7 936 104.00 | | 9 460 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 611.00 | 1 786 939.00 | | 1 179 611.00 |
DL TOTAL (I) | 48 054 066.00 | 39 201 181.00 | | 48 054 066.00 |
DP Provisions pour risques | 700 106.00 | 900 035.00 | | 700 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 306 261.00 | 9 003 003.00 | | 8 306 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 006 367.00 | 9 903 037.00 | | 9 006 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 000.00 | 4 501 410.00 | | 6 095 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 499.00 | 4 886 675.00 | | 3 806 499.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 1 156.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 393.00 | 9 389 240.00 | | 9 912 393.00 |
ED (V) | 2 830.00 | 29.00 | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 975 657.00 | 58 493 488.00 | | 66 975 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 466.00 | | 1 078 466.00 | 1 078 466.00 |
FD Production vendue biens | 53 077 746.00 | | 53 077 746.00 | 53 077 746.00 |
FG Production vendue services | 1 719 418.00 | | 1 719 418.00 | 1 719 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 875 630.00 | | 55 875 630.00 | 55 875 630.00 |
FM Production stockée | | | 826 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 489 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 506 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 488 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 229 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 303 333.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 879 201.00 | 9 462 966.00 | | 5 879 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904 201.00 | 10 769 624.00 | | 5 904 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058 456.00 | 7 697 843.00 | | 5 058 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 257.00 | 1 032 358.00 | | 136 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 981 135.00 | 28 892.00 | | 2 981 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175 848.00 | 8 759 093.00 | | 8 175 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271 647.00 | 2 010 531.00 | | -2 271 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576 741.00 | -1 874 001.00 | | -576 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 396 810.00 | 75 362 155.00 | | 71 396 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 936 598.00 | 67 426 050.00 | | 61 936 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 460 213.00 | 7 936 104.00 | | 9 460 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 961 420.00 | | | 76 961 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 574 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 784 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 745 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 465 508.00 | | | 19 465 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 439 697.00 | | | 57 439 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 497 100.00 | 2 690 270.00 | 7 019 232.00 | 58 497 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375 833.00 | 74 474.00 | 691 199.00 | 16 375 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 121 267.00 | 2 615 796.00 | 6 328 033.00 | 42 121 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786 939.00 | 20 131.00 | 627 458.00 | 1 786 939.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 903 037.00 | 6 013 769.00 | 6 910 440.00 | 9 903 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 375 434.00 | 1 115 403.00 | 1 375 434.00 | 1 375 434.00 |
6T Sur comptes clients | 127 592.00 | | 3 500.00 | 127 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 026.00 | 1 115 403.00 | 1 378 934.00 | 1 503 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193 002.00 | 7 149 304.00 | 8 916 832.00 | 13 193 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 000.00 | 6 095 000.00 | | 6 095 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 666.00 | 2 152 666.00 | | 2 152 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 930.00 | 1 115 930.00 | | 1 115 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 103 029.00 | | | 8 103 029.00 |
VB T. V. A. | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
VC Groupe et associés | 30 125 864.00 | | | 30 125 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 903.00 | 537 903.00 | | 537 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 340 324.00 | 39 296 071.00 | 44 253.00 | 39 340 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 393.00 | 9 912 393.00 | | 9 912 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |