| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 735.00 | 790 139.00 | 90 597.00 | 880 735.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
AN Terrains | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
AP Constructions | 21 459 223.00 | 14 743 394.00 | 6 715 830.00 | 21 459 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 026 029.00 | 20 113 294.00 | 2 912 735.00 | 23 026 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 113.00 | 1 570 238.00 | 985 874.00 | 2 556 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075 917.00 | | 2 075 917.00 | 2 075 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 820 037.00 | 49 043 959.00 | 16 776 078.00 | 65 820 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445 174.00 | 116 703.00 | 3 328 471.00 | 3 445 174.00 |
BN En cours de production de biens | 3 122 002.00 | | 3 122 002.00 | 3 122 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 061 470.00 | 472 955.00 | 6 588 514.00 | 7 061 470.00 |
BT Marchandises | 128 814.00 | 24 569.00 | 104 245.00 | 128 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 084.00 | | 151 084.00 | 151 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242 527.00 | 91 768.00 | 8 150 759.00 | 8 242 527.00 |
BZ Autres créances | 50 676 816.00 | | 50 676 816.00 | 50 676 816.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 112 396.00 | 705 996.00 | 72 406 400.00 | 73 112 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 932 543.00 | 49 749 955.00 | 89 182 588.00 | 138 932 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 32 861 122.00 | 21 663 571.00 | | 32 861 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558 486.00 | 11 197 551.00 | | 11 558 486.00 |
DK Provisions réglementées | 576 065.00 | 847 339.00 | | 576 065.00 |
DL TOTAL (I) | 70 206 557.00 | 58 919 345.00 | | 70 206 557.00 |
DP Provisions pour risques | 923 097.00 | 700 000.00 | | 923 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 005 227.00 | 8 396 123.00 | | 8 005 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 928 324.00 | 9 096 123.00 | | 8 928 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 488.00 | | | 915 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637 792.00 | 5 342 820.00 | | 5 637 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 507.00 | 3 757 366.00 | | 3 448 507.00 |
EA Autres dettes | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 047 700.00 | 9 146 251.00 | | 10 047 700.00 |
ED (V) | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 182 588.00 | 77 161 796.00 | | 89 182 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915 488.00 | | | 915 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 104 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 034 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 390 214.00 | |
FM Production stockée | | | -1 065 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 855 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 755 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 275 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 991 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 934 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 228.00 | |
GE Autres charges | | | 906 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 550 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 305 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 521 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 444.00 | 2 457 009.00 | | 731 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 444.00 | 2 474 725.00 | | 731 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 177.00 | 2 122 429.00 | | 443 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | 147 174.00 | | 2 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 993.00 | 1 435 068.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 563.00 | 3 704 671.00 | | 462 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 881.00 | -1 229 947.00 | | 268 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 586.00 | 459 705.00 | | 846 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385 480.00 | 1 509 881.00 | | 3 385 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 803 539.00 | 68 033 767.00 | | 62 803 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 245 054.00 | 56 836 216.00 | | 51 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558 486.00 | 11 197 551.00 | | 11 558 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 839 200.00 | | 2 995 714.00 | 62 839 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 820 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 687 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 101 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601 781.00 | | 32 627.00 | 15 601 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 207 081.00 | | 2 963 087.00 | 47 207 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 642 510.00 | 2 413 932.00 | 12 484.00 | 46 642 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583 817.00 | 33 215.00 | | 12 583 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058 693.00 | 2 380 717.00 | 12 484.00 | 34 058 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 339.00 | 16 993.00 | 288 267.00 | 847 339.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 096 123.00 | 1 934 889.00 | 2 102 688.00 | 9 096 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 428.00 | 614 228.00 | 598 428.00 | 598 428.00 |
6T Sur comptes clients | 108 303.00 | | 16 535.00 | 108 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 731.00 | 614 228.00 | 614 963.00 | 706 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650 193.00 | 2 566 110.00 | 3 005 918.00 | 10 650 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637 792.00 | 5 637 792.00 | | 5 637 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 901.00 | 2 104 901.00 | | 2 104 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 242 527.00 | 8 242 527.00 | | 8 242 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 260 474.00 | 260 474.00 | | 260 474.00 |
VC Groupe et associés | 50 364 800.00 | 50 364 800.00 | | 50 364 800.00 |
VI Groupe et associés | 915 488.00 | 915 488.00 | | 915 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343 606.00 | 1 343 606.00 | | 1 343 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 233 835.00 | 59 203 497.00 | 30 338.00 | 59 233 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |