| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 041.00 | 898 075.00 | 106 965.00 | 1 005 041.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 952 470.00 | | 1 952 470.00 | 1 952 470.00 |
AP Constructions | 20 330 932.00 | 14 876 329.00 | 5 454 604.00 | 20 330 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505 973.00 | 22 662 788.00 | 6 843 185.00 | 29 505 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813 682.00 | 2 216 675.00 | 1 597 007.00 | 3 813 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 912.00 | | 617 912.00 | 617 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 040 651.00 | 52 480 761.00 | 19 559 890.00 | 72 040 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070 751.00 | 54 425.00 | 4 016 327.00 | 4 070 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 113.00 | | 2 316 113.00 | 2 316 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 953 564.00 | 488 828.00 | 5 464 736.00 | 5 953 564.00 |
BT Marchandises | 52 353.00 | 14 400.00 | 37 954.00 | 52 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 426.00 | | 703 426.00 | 703 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 297 728.00 | 91 768.00 | 9 205 960.00 | 9 297 728.00 |
BZ Autres créances | 78 527 078.00 | | 78 527 078.00 | 78 527 078.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 139 742.00 | 649 421.00 | 100 490 321.00 | 101 139 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 181 324.00 | 53 130 182.00 | 120 051 142.00 | 173 181 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 61 045 876.00 | 55 171 099.00 | | 61 045 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548 386.00 | 5 613 295.00 | | 14 548 386.00 |
DK Provisions réglementées | 237 494.00 | 226 890.00 | | 237 494.00 |
DL TOTAL (I) | 101 042 640.00 | 86 222 168.00 | | 101 042 640.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 380.00 | 1 293 667.00 | | 1 466 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 091.00 | 5 687 527.00 | | 4 170 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 636 472.00 | 6 981 194.00 | | 5 636 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 697.00 | 2 210.00 | | 2 921 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 855.00 | 4 709 415.00 | | 6 497 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948 341.00 | 2 931 041.00 | | 3 948 341.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 370 188.00 | 7 642 849.00 | | 13 370 188.00 |
ED (V) | 1 842.00 | 2 685.00 | | 1 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 051 142.00 | 100 848 895.00 | | 120 051 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 934 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 093 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 046 931.00 | |
FM Production stockée | | | -292 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 595 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 009 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 124 287.00 | |
GE Autres charges | | | 890 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 457 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 348 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929 387.00 | 27 525.00 | | 4 929 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 790.00 | 2 024 950.00 | | 1 366 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 296 177.00 | 2 052 475.00 | | 6 296 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 386.00 | 1 098 013.00 | | 806 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 849.00 | 149 752.00 | | 187 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 993.00 | 16 993.00 | | 236 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 228.00 | 1 264 758.00 | | 1 231 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064 949.00 | 787 718.00 | | 5 064 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 603.00 | 2 549.00 | | 1 404 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460 227.00 | -70 271.00 | | 4 460 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 103 180.00 | 50 951 437.00 | | 77 103 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 554 794.00 | 45 338 142.00 | | 62 554 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548 386.00 | 5 613 295.00 | | 14 548 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 687 496.00 | | 1 467 309.00 | 73 687 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114 154.00 | 72 040 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 788 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114 154.00 | 56 220 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 753 578.00 | | 35 029.00 | 15 753 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 902 843.00 | | 1 432 280.00 | 57 902 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 048 732.00 | 2 358 335.00 | 2 926 305.00 | 53 048 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 694 608.00 | 30 361.00 | | 12 694 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354 123.00 | 2 327 974.00 | 2 926 305.00 | 40 354 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 890.00 | 16 993.00 | 6 389.00 | 226 890.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 981 194.00 | 2 345 219.00 | 3 689 941.00 | 6 981 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 531.00 | 557 652.00 | 596 531.00 | 596 531.00 |
6T Sur comptes clients | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 300.00 | 557 652.00 | 596 531.00 | 688 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896 384.00 | 2 919 865.00 | 4 292 862.00 | 7 896 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 855.00 | 6 497 855.00 | | 6 497 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 477.00 | 2 335 477.00 | | 2 335 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 864.00 | 1 612 864.00 | | 1 612 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 9 205 960.00 | 9 205 960.00 | | 9 205 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VB T. V. A. | 207 055.00 | 207 055.00 | | 207 055.00 |
VC Groupe et associés | 78 231 222.00 | 78 231 222.00 | | 78 231 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 919 487.00 | 2 919 487.00 | | 2 919 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074 322.00 | 88 043 248.00 | 31 074.00 | 88 074 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 188.00 | 13 367 978.00 | 2 210.00 | 13 370 188.00 |