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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 772.00 | 861 181.00 | 118 591.00 | 979 772.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AN Terrains | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
AP Constructions | 21 592 610.00 | 15 915 894.00 | 5 676 715.00 | 21 592 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 971 816.00 | 20 966 755.00 | 3 005 061.00 | 23 971 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306 873.00 | 1 790 027.00 | 1 516 846.00 | 3 306 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 265 772.00 | | 5 265 772.00 | 5 265 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 917 584.00 | 51 360 751.00 | 19 556 833.00 | 70 917 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863 218.00 | 97 401.00 | 3 765 817.00 | 3 863 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 598 387.00 | | 2 598 387.00 | 2 598 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 159 196.00 | 559 447.00 | 5 599 749.00 | 6 159 196.00 |
BT Marchandises | 214 343.00 | 21 667.00 | 192 676.00 | 214 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 715.00 | 91 768.00 | 8 096 947.00 | 8 188 715.00 |
BZ Autres créances | 58 513 536.00 | | 58 513 536.00 | 58 513 536.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 686.00 | | 231 686.00 | 231 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 030 537.00 | 770 283.00 | 79 260 254.00 | 80 030 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 948 399.00 | 52 131 034.00 | 98 817 365.00 | 150 948 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 44 419 608.00 | 32 861 122.00 | | 44 419 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751 492.00 | 11 558 486.00 | | 10 751 492.00 |
DK Provisions réglementées | 362 985.00 | 576 065.00 | | 362 985.00 |
DL TOTAL (I) | 80 744 968.00 | 70 206 557.00 | | 80 744 968.00 |
DP Provisions pour risques | 923 265.00 | 923 097.00 | | 923 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 627 834.00 | 8 005 227.00 | | 7 627 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 551 098.00 | 8 928 324.00 | | 8 551 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 915 488.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 509.00 | 5 637 792.00 | | 5 842 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 807.00 | 3 448 507.00 | | 3 673 807.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 45 913.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519 681.00 | 10 047 700.00 | | 9 519 681.00 |
ED (V) | 1 617.00 | 8.00 | | 1 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 817 365.00 | 89 182 588.00 | | 98 817 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 567 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 754 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 645 374.00 | |
FM Production stockée | | | -1 425 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 927 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995 607.00 | |
GE Autres charges | | | 931 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 262 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 664 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 416 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 248.00 | 731 444.00 | | 311 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 248.00 | 731 444.00 | | 311 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 866.00 | 443 177.00 | | 80 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 945.00 | 2 393.00 | | 5 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 773.00 | 16 993.00 | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 583.00 | 462 563.00 | | 104 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 665.00 | 268 881.00 | | 206 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 929.00 | 846 586.00 | | 666 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204 676.00 | 3 385 480.00 | | 2 204 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 238 885.00 | 62 803 539.00 | | 58 238 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 487 394.00 | 51 245 054.00 | | 47 487 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751 492.00 | 11 558 486.00 | | 10 751 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 820 037.00 | | 5 110 097.00 | 65 820 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 70 917 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 55 121 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 687 800.00 | | 77 024.00 | 15 687 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 101 898.00 | | 5 032 337.00 | 50 101 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 338.00 | | 736.00 | 30 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 043 959.00 | 2 329 342.00 | 12 550.00 | 49 043 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617 033.00 | 71 043.00 | | 12 617 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 426 927.00 | 2 258 299.00 | 12 550.00 | 36 426 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 065.00 | 17 773.00 | 230 853.00 | 576 065.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 312 658.00 | | 80 395.00 | 3 312 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 928 324.00 | 1 235 900.00 | 1 613 126.00 | 8 928 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 228.00 | 678 515.00 | 614 228.00 | 614 228.00 |
6T Sur comptes clients | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 996.00 | 678 515.00 | 614 228.00 | 705 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210 385.00 | 1 932 188.00 | 2 458 207.00 | 10 210 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 509.00 | 5 842 509.00 | | 5 842 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 734.00 | 2 080 734.00 | | 2 080 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 421.00 | 931 421.00 | | 931 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 8 188 715.00 | 8 188 715.00 | | 8 188 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 58 109 358.00 | 58 109 358.00 | | 58 109 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 247.00 | 335 247.00 | | 335 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 652.00 | 661 652.00 | | 661 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 965 011.00 | 66 893 990.00 | 31 074.00 | 66 965 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 681.00 | 9 519 681.00 | | 9 519 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |