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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 341.00 | 867 714.00 | 88 627.00 | 956 341.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
AN Terrains | 2 117 572.00 | | 2 117 572.00 | 2 117 572.00 |
AP Constructions | 22 450 062.00 | 16 658 401.00 | 5 791 661.00 | 22 450 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389 331.00 | 21 657 390.00 | 6 731 940.00 | 28 389 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 135.00 | 2 038 332.00 | 1 612 803.00 | 3 651 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294 743.00 | | 1 294 743.00 | 1 294 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 687 496.00 | 53 048 732.00 | 20 638 764.00 | 73 687 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498 466.00 | 117 866.00 | 3 380 600.00 | 3 498 466.00 |
BN En cours de production de biens | 2 579 938.00 | | 2 579 938.00 | 2 579 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 982 083.00 | 465 194.00 | 5 516 889.00 | 5 982 083.00 |
BT Marchandises | 156 316.00 | 13 471.00 | 142 845.00 | 156 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 569.00 | | 367 569.00 | 367 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 664.00 | 91 768.00 | 6 693 896.00 | 6 785 664.00 |
BZ Autres créances | 61 283 515.00 | | 61 283 515.00 | 61 283 515.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 898 350.00 | 688 300.00 | 80 210 050.00 | 80 898 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 585 927.00 | 53 737 031.00 | 100 848 895.00 | 154 585 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 55 171 099.00 | 44 419 608.00 | | 55 171 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613 295.00 | 10 751 492.00 | | 5 613 295.00 |
DK Provisions réglementées | 226 890.00 | 362 985.00 | | 226 890.00 |
DL TOTAL (I) | 86 222 168.00 | 80 744 968.00 | | 86 222 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 667.00 | 923 265.00 | | 1 293 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 687 527.00 | 7 627 834.00 | | 5 687 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 981 194.00 | 8 551 098.00 | | 6 981 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 415.00 | 5 842 509.00 | | 4 709 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 041.00 | 3 673 807.00 | | 2 931 041.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 156.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 849.00 | 9 519 681.00 | | 7 642 849.00 |
ED (V) | 2 685.00 | 1 617.00 | | 2 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 848 895.00 | 98 817 365.00 | | 100 848 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 318 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 437 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 113 019.00 | |
FM Production stockée | | | -195 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 898 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 848 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 726.00 | |
GE Autres charges | | | 943 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 921 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024 950.00 | | | 2 024 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 475.00 | 311 248.00 | | 2 052 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 013.00 | 80 866.00 | | 1 098 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 752.00 | 5 945.00 | | 149 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 993.00 | 17 773.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 758.00 | 104 583.00 | | 1 264 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 718.00 | 206 665.00 | | 787 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 549.00 | 666 929.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 271.00 | 2 204 676.00 | | -70 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 951 437.00 | 58 238 885.00 | | 50 951 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 338 142.00 | 47 487 394.00 | | 45 338 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613 295.00 | 10 751 492.00 | | 5 613 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 917 584.00 | | 3 459 196.00 | 70 917 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 284.00 | 73 687 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 330.00 | 15 753 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 954.00 | 57 902 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764 824.00 | | 22 084.00 | 15 764 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 121 685.00 | | 3 437 112.00 | 55 121 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 360 751.00 | 2 227 513.00 | 539 532.00 | 51 360 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688 075.00 | 39 858.00 | 33 325.00 | 12 688 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672 676.00 | 2 187 655.00 | 506 208.00 | 38 672 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 985.00 | 16 993.00 | 153 089.00 | 362 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 551 098.00 | 1 134 715.00 | 2 704 619.00 | 8 551 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 515.00 | 596 531.00 | 678 515.00 | 678 515.00 |
6T Sur comptes clients | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 283.00 | 596 531.00 | 678 515.00 | 770 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684 366.00 | 1 748 240.00 | 3 536 222.00 | 9 684 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 415.00 | 4 709 415.00 | | 4 709 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713 572.00 | 1 713 572.00 | | 1 713 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 469.00 | 1 217 469.00 | | 1 217 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 664.00 | 6 785 664.00 | | 6 785 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VC Groupe et associés | 60 813 050.00 | 60 813 050.00 | | 60 813 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VP Divers | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 615.00 | 244 615.00 | | 244 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 344 869.00 | 68 313 795.00 | 31 074.00 | 68 344 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 849.00 | 7 640 639.00 | 2 210.00 | 7 642 849.00 |