| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 214.00 | 756 924.00 | 61 290.00 | 818 214.00 |
AH Fonds commercial | 14 783 567.00 | 11 826 894.00 | 2 956 673.00 | 14 783 567.00 |
AN Terrains | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
AP Constructions | 20 501 570.00 | 13 475 786.00 | 7 025 785.00 | 20 501 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279 317.00 | 18 302 887.00 | 1 976 430.00 | 20 279 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 814.00 | 2 280 021.00 | 1 566 794.00 | 3 846 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594 763.00 | | 1 594 763.00 | 1 594 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 839 199.00 | 46 642 511.00 | 16 196 689.00 | 62 839 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517 474.00 | 123 694.00 | 3 393 780.00 | 3 517 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 561 027.00 | | 3 561 027.00 | 3 561 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 688 394.00 | 432 279.00 | 7 256 115.00 | 7 688 394.00 |
BT Marchandises | 193 811.00 | 42 455.00 | 151 356.00 | 193 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055 263.00 | 108 303.00 | 7 946 960.00 | 8 055 263.00 |
BZ Autres créances | 38 335 605.00 | | 38 335 605.00 | 38 335 605.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 671 838.00 | 706 731.00 | 60 965 107.00 | 61 671 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 511 037.00 | 47 349 241.00 | 77 161 796.00 | 124 511 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964 480.00 | 8 964 480.00 | | 8 964 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 272 704.00 | 15 272 704.00 | | 15 272 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
DG Autres réserves | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DH Report à nouveau | 21 663 571.00 | 12 203 359.00 | | 21 663 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197 551.00 | 9 460 213.00 | | 11 197 551.00 |
DK Provisions réglementées | 847 339.00 | 1 179 611.00 | | 847 339.00 |
DL TOTAL (I) | 58 919 345.00 | 48 054 066.00 | | 58 919 345.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 106.00 | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 396 123.00 | 8 306 261.00 | | 8 396 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 096 123.00 | 9 006 367.00 | | 9 096 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 820.00 | 6 095 000.00 | | 5 342 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 366.00 | 3 806 499.00 | | 3 757 366.00 |
EA Autres dettes | 45 913.00 | 10 895.00 | | 45 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 251.00 | 9 912 393.00 | | 9 146 251.00 |
ED (V) | 77.00 | 2 830.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 161 796.00 | 66 975 657.00 | | 77 161 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 127 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 816 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 988 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 931 851.00 | |
FM Production stockée | | | 2 107 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 552 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 904 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 513 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 581 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 749 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 155 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 397 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 457 009.00 | 5 879 201.00 | | 2 457 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474 725.00 | 5 904 201.00 | | 2 474 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122 429.00 | 5 058 456.00 | | 2 122 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 174.00 | 136 257.00 | | 147 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 068.00 | 2 981 135.00 | | 1 435 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 671.00 | 8 175 848.00 | | 3 704 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229 947.00 | -2 271 647.00 | | -1 229 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 705.00 | 103 916.00 | | 459 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 881.00 | -576 741.00 | | 1 509 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 033 767.00 | 71 396 810.00 | | 68 033 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 836 216.00 | 61 936 598.00 | | 56 836 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197 551.00 | 9 460 213.00 | | 11 197 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 574 042.00 | | | 70 574 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 839 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 207 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 784 295.00 | | | 18 784 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 745 494.00 | | | 51 745 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 168 138.00 | 2 385 811.00 | 9 911 439.00 | 54 168 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 108.00 | 19 122.00 | 3 194 413.00 | 15 759 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 409 030.00 | 2 366 689.00 | 6 717 026.00 | 38 409 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179 611.00 | 28 695.00 | 360 967.00 | 1 179 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 006 367.00 | 3 155 996.00 | 3 066 240.00 | 9 006 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115 403.00 | 598 428.00 | 1 115 403.00 | 1 115 403.00 |
6T Sur comptes clients | 124 093.00 | | 15 790.00 | 124 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 496.00 | 598 428.00 | 1 131 193.00 | 1 239 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 425 474.00 | 3 783 119.00 | 4 558 400.00 | 11 425 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 820.00 | 5 342 820.00 | | 5 342 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 129.00 | 2 138 129.00 | | 2 138 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 403.00 | 1 071 403.00 | | 1 071 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 942 433.00 | | | 7 942 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VB T. V. A. | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
VC Groupe et associés | 37 959 802.00 | | | 37 959 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 834.00 | 547 834.00 | | 547 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 596.00 | | | 214 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 635 802.00 | 46 605 464.00 | 30 338.00 | 46 635 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 251.00 | 9 146 251.00 | | 9 146 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |