| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 182.00 | 47 735.00 | 2 446.00 | 50 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 865.00 | 64 418.00 | 2 446.00 | 66 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 345.00 | 567.00 | 103 778.00 | 104 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 524.00 | 68 749.00 | 155 775.00 | 224 524.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 891.00 | 69 316.00 | 377 574.00 | 446 891.00 |
110 Total général Actif | 513 756.00 | 133 734.00 | 380 021.00 | 513 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 361.00 | | | 1 361.00 |