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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 295.00 | 35 283.00 | 1 012.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 19 270.00 | 14 837.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 586.00 | 71 236.00 | 18 349.00 | 89 586.00 |
BN En cours de production de biens | 148 664.00 | 1 540.00 | 147 124.00 | 148 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 824.00 | 60 011.00 | 240 812.00 | 300 824.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 976.00 | 61 551.00 | 413 424.00 | 474 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 563.00 | 132 788.00 | 431 774.00 | 564 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 231.00 | | | 208 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 774.00 | | | 431 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 706.00 | | 2 879.00 | 86 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 523.00 | | 2 879.00 | 67 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 564.00 | 2 672.00 | | 68 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 2 672.00 | | 51 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 891.00 | 26 120.00 | | 33 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 891.00 | 27 660.00 | | 33 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 891.00 | 27 660.00 | | 33 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 208 231.00 | 208 231.00 | | 208 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 016.00 | 308 516.00 | 2 500.00 | 311 016.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 534.00 | 248 534.00 | | 248 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YT Sous‐traitance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 463.00 | | | 85 463.00 |