| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 34 617.00 | 528.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 14 971.00 | 16 256.00 | 31 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 556.00 | 66 272.00 | 19 284.00 | 85 556.00 |
BN En cours de production de biens | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 805.00 | 33 891.00 | 116 914.00 | 150 805.00 |
BZ Autres créances | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CF Disponibilités | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 177.00 | 33 891.00 | 327 286.00 | 361 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 734.00 | 100 163.00 | 346 570.00 | 446 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 570.00 | | | 346 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 865.00 | | 18 691.00 | 66 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | | 16 191.00 | 50 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 418.00 | 1 853.00 | | 64 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 1 853.00 | | 47 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 68 749.00 | 21.00 | 34 878.00 | 68 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 316.00 | 21.00 | 35 445.00 | 69 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 316.00 | 21.00 | 35 445.00 | 69 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 35 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 507.00 | 168 007.00 | 2 500.00 | 170 507.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 857.00 | | | 76 857.00 |