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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 36 140.00 | 1 846.00 | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 23 880.00 | 11 458.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 509.00 | 76 704.00 | 15 805.00 | 92 509.00 |
BN En cours de production de biens | 197 371.00 | 2 700.00 | 194 671.00 | 197 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 070.00 | 47 152.00 | 202 917.00 | 250 070.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 985.00 | 49 852.00 | 607 133.00 | 656 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 495.00 | 126 556.00 | 622 939.00 | 749 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DL TOTAL (I) | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
EA Autres dettes | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 939.00 | | | 622 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 835.00 | | | 342 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 586.00 | | 2 923.00 | 89 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | | 2 923.00 | 70 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 844.00 | 2 859.00 | | 73 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | 2 859.00 | | 57 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 922.00 | 3 328.00 | 98.00 | 43 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 922.00 | 6 028.00 | 98.00 | 43 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 922.00 | 6 028.00 | 98.00 | 43 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 028.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 526.00 | 267 026.00 | 2 500.00 | 269 526.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 835.00 | 342 835.00 | | 342 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 112.00 | | | 123 112.00 |