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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 295.00 | 34 941.00 | 1 354.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 16 940.00 | 14 287.00 | 31 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 706.00 | 68 564.00 | 18 141.00 | 86 706.00 |
BN En cours de production de biens | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 455.00 | 33 891.00 | 158 563.00 | 192 455.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 633.00 | 33 891.00 | 358 742.00 | 392 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 340.00 | 102 456.00 | 376 883.00 | 479 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 603.00 | | | 210 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 883.00 | | | 376 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 603.00 | | | 210 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 556.00 | | 1 150.00 | 85 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 373.00 | | 1 150.00 | 66 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 272.00 | 2 292.00 | | 66 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 2 292.00 | | 49 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 105.00 | 198 605.00 | 2 500.00 | 201 105.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 972.00 | | | 121 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 726.00 | | | 83 726.00 |