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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 295.00 | 35 625.00 | 670.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 21 536.00 | 12 571.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 586.00 | 73 844.00 | 15 742.00 | 89 586.00 |
BN En cours de production de biens | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 937.00 | 43 922.00 | 138 015.00 | 181 937.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 475.00 | 43 922.00 | 407 553.00 | 451 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 062.00 | 117 766.00 | 423 295.00 | 541 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 999.00 | | | 235 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 295.00 | | | 423 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 814.00 | | | 222 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 236.00 | 2 607.00 | | 71 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 554.00 | 2 607.00 | | 54 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
6T Sur comptes clients | 60 011.00 | 6 840.00 | 22 929.00 | 60 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 551.00 | 6 840.00 | 24 469.00 | 61 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 551.00 | 6 840.00 | 24 469.00 | 61 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | 24 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 110.00 | 189 610.00 | 2 500.00 | 192 110.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 114.00 | | | 87 114.00 |