| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 370.00 | 459 906.00 | 79 464.00 | 539 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505 631.00 | 5 399 078.00 | 1 106 552.00 | 6 505 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 295.00 | | 397 295.00 | 397 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 311.00 | 5 878 984.00 | 2 049 327.00 | 7 928 311.00 |
BT Marchandises | 16 228 071.00 | 692 683.00 | 15 535 388.00 | 16 228 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 688.00 | 18 707.00 | 897 981.00 | 916 688.00 |
BZ Autres créances | 7 359 234.00 | | 7 359 234.00 | 7 359 234.00 |
CF Disponibilités | 1 355 176.00 | | 1 355 176.00 | 1 355 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 407.00 | | 460 407.00 | 460 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 319 577.00 | 711 390.00 | 25 608 187.00 | 26 319 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 247 887.00 | 6 590 374.00 | 27 657 513.00 | 34 247 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 612.00 | 2 673 612.00 | | 2 673 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
DH Report à nouveau | 631 266.00 | 1 163 894.00 | | 631 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440 974.00 | -532 628.00 | | -3 440 974.00 |
DL TOTAL (I) | 16 688 060.00 | 20 129 034.00 | | 16 688 060.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 131 824.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 000.00 | 227 296.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 359 120.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 599.00 | 495 511.00 | | 894 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 392.00 | 8 081 009.00 | | 8 252 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 286.00 | 1 327 273.00 | | 1 120 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 745.00 | 268 870.00 | | 175 745.00 |
EA Autres dettes | 155 431.00 | 16 975.00 | | 155 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 453.00 | 10 544 741.00 | | 10 598 453.00 |
ED (V) | | 2 317.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 657 513.00 | 31 035 212.00 | | 27 657 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 763 246.00 | 6 086 901.00 | 21 850 147.00 | 15 763 246.00 |
FG Production vendue services | 594 264.00 | 349 343.00 | 943 607.00 | 594 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 357 510.00 | 6 436 244.00 | 22 793 754.00 | 16 357 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 329 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 088 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 704.00 | |
GE Autres charges | | | 59 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 743 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 794.00 | 46 127.00 | | 10 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 344.00 | 86 127.00 | | 29 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 344.00 | -46 127.00 | | -29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333 430.00 | 31 908 559.00 | | 23 333 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 774 404.00 | 32 441 187.00 | | 26 774 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440 974.00 | -532 628.00 | | -3 440 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 293.00 | | 304 828.00 | 7 761 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 397 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 810.00 | 7 928 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 083.00 | 7 256 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 715.00 | | 300 975.00 | 7 092 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 169.00 | | 3 853.00 | 394 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 354.00 | 519 919.00 | 126 289.00 | 5 485 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 354.00 | 519 919.00 | 126 289.00 | 5 485 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 120.00 | 170 704.00 | 158 824.00 | 359 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 275.00 | 692 683.00 | 358 275.00 | 358 275.00 |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | 17 081.00 | 1 025.00 | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 926.00 | 709 764.00 | 359 300.00 | 360 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 046.00 | 880 468.00 | 518 124.00 | 720 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880 468.00 | 517 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 392.00 | 8 252 392.00 | | 8 252 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 978.00 | 565 978.00 | | 565 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 125.00 | 463 125.00 | | 463 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 030.00 | 1 050 030.00 | | 1 050 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 295.00 | | | 397 295.00 |
UX Autres créances clients | 916 688.00 | | | 916 688.00 |
VB T. V. A. | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 901 238.00 | | | 5 901 238.00 |
VP Divers | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 594.00 | | | 674 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 407.00 | | | 460 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 625.00 | 8 736 330.00 | 397 295.00 | 9 133 625.00 |
VW T.V.A. | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 453.00 | 10 598 453.00 | | 10 598 453.00 |