| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 641.00 | 71 429.00 | 162 212.00 | 233 641.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 896.00 | 159 579.00 | 185 317.00 | 344 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454 004.00 | 3 916 484.00 | 3 537 520.00 | 7 454 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 511.00 | 4 167 492.00 | 4 614 018.00 | 8 781 511.00 |
BT Marchandises | 13 175 135.00 | 1 084 043.00 | 12 091 092.00 | 13 175 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 868.00 | 23 743.00 | 9 129 125.00 | 9 152 868.00 |
BZ Autres créances | 1 283 259.00 | | 1 283 259.00 | 1 283 259.00 |
CF Disponibilités | 3 958 208.00 | | 3 958 208.00 | 3 958 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 952 804.00 | 1 107 786.00 | 26 845 018.00 | 27 952 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 734 314.00 | 5 275 278.00 | 31 459 036.00 | 36 734 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 612.00 | 2 673 612.00 | | 2 673 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
DH Report à nouveau | -6 114 001.00 | -6 424 832.00 | | -6 114 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 586.00 | 310 831.00 | | 1 068 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 452 353.00 | 13 383 767.00 | | 14 452 353.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 214 100.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 261 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 475 100.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | 784.00 | | 5 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115 247.00 | | | 2 115 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 988.00 | 6 927 932.00 | | 5 069 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 436.00 | 1 533 712.00 | | 1 719 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 354.00 | 119 820.00 | | 16 354.00 |
EA Autres dettes | 7 759 847.00 | 14 294 858.00 | | 7 759 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 686 683.00 | 22 877 105.00 | | 16 686 683.00 |
ED (V) | | 95.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 459 036.00 | 36 736 067.00 | | 31 459 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 050 987.00 | 5 527 682.00 | 17 578 669.00 | 12 050 987.00 |
FG Production vendue services | 402 382.00 | 4 897.00 | 407 280.00 | 402 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 453 369.00 | 5 532 580.00 | 17 985 949.00 | 12 453 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 188 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 006 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 923.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 923.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -923.00 | | 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 599.00 | 25 201 598.00 | | 27 210 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 014.00 | 24 890 767.00 | | 26 142 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 586.00 | 310 831.00 | | 1 068 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 610.00 | | 40 669.00 | 10 210 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 768.00 | 8 781 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 508 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 968.00 | 7 818 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 849.00 | | | 509 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 211 146.00 | | 75 722.00 | 9 211 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 615.00 | | -35 053.00 | 489 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 608.00 | 1 123 432.00 | 1 395 548.00 | 4 439 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 441.00 | 23 788.00 | 1 800.00 | 49 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 167.00 | 1 099 644.00 | 1 393 748.00 | 4 390 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 100.00 | 95 000.00 | 250 100.00 | 475 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 582.00 | 1 084 043.00 | 1 011 582.00 | 1 011 582.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | 9 333.00 | 4 297.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 289.00 | 1 093 376.00 | 1 015 879.00 | 1 030 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 389.00 | 1 188 376.00 | 1 265 979.00 | 1 505 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 376.00 | 1 265 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 988.00 | 5 069 988.00 | | 5 069 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 103.00 | 976 103.00 | | 976 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 168.00 | 686 168.00 | | 686 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 562.00 | 454 562.00 | | 454 562.00 |
UX Autres créances clients | 9 152 868.00 | 9 152 868.00 | | 9 152 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 130 288.00 | 1 130 288.00 | | 1 130 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 759 847.00 | 7 759 847.00 | | 7 759 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 163.00 | 11 089 163.00 | | 11 089 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 571 436.00 | 14 571 436.00 | | 14 571 436.00 |