| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 441.00 | 49 441.00 | 186 000.00 | 235 441.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 605.00 | 145 846.00 | 227 759.00 | 373 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 698 820.00 | 4 224 321.00 | 4 474 499.00 | 8 698 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 615.00 | | 489 615.00 | 489 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 610.00 | 4 439 608.00 | 5 771 002.00 | 10 210 610.00 |
BT Marchandises | 15 218 786.00 | 1 011 582.00 | 14 207 204.00 | 15 218 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134 278.00 | 18 707.00 | 11 115 570.00 | 11 134 278.00 |
BZ Autres créances | 1 173 937.00 | | 1 173 937.00 | 1 173 937.00 |
CF Disponibilités | 4 224 492.00 | | 4 224 492.00 | 4 224 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 862.00 | | 243 862.00 | 243 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 995 354.00 | 1 030 289.00 | 30 965 065.00 | 31 995 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 205 964.00 | 5 469 897.00 | 36 736 067.00 | 42 205 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 612.00 | 2 673 612.00 | | 2 673 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
DH Report à nouveau | -6 424 832.00 | -8 356 053.00 | | -6 424 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 831.00 | 1 931 221.00 | | 310 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 767.00 | 13 072 936.00 | | 13 383 767.00 |
DP Provisions pour risques | 214 100.00 | 105 243.00 | | 214 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 000.00 | 278 000.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 100.00 | 383 243.00 | | 475 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 281 965.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 566 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 932.00 | 6 801 872.00 | | 6 927 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 712.00 | 1 460 393.00 | | 1 533 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 820.00 | 305 055.00 | | 119 820.00 |
EA Autres dettes | 14 294 858.00 | 12 459 617.00 | | 14 294 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 877 105.00 | 22 875 722.00 | | 22 877 105.00 |
ED (V) | 95.00 | 22.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 736 067.00 | 36 331 923.00 | | 36 736 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167 266.00 | 3 578 576.00 | 12 745 842.00 | 9 167 266.00 |
FG Production vendue services | 408 549.00 | 47 458.00 | 456 007.00 | 408 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 815.00 | 3 626 034.00 | 13 201 849.00 | 9 575 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 101 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 188 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 753 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 290 621.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 106 573.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 201 598.00 | 38 459 600.00 | | 25 201 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 890 767.00 | 36 528 379.00 | | 24 890 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 831.00 | 1 931 221.00 | | 310 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 123.00 | | 793 237.00 | 10 038 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 749.00 | 10 210 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 749.00 | 9 211 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 849.00 | | | 509 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 683.00 | | 752 213.00 | 9 079 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 591.00 | | 41 024.00 | 448 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 418.00 | 1 334 190.00 | | 3 105 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 25 054.00 | | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 030.00 | 1 309 137.00 | | 3 081 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 243.00 | 109 100.00 | 17 243.00 | 383 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 532.00 | 1 011 582.00 | 814 532.00 | 814 532.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 239.00 | 1 011 582.00 | 814 532.00 | 833 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 482.00 | 1 120 682.00 | 831 775.00 | 1 216 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 682.00 | 831 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927 932.00 | 6 927 932.00 | | 6 927 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 432.00 | 669 432.00 | | 669 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 550.00 | 742 550.00 | | 742 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 139.00 | 1 191 139.00 | | 1 191 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 615.00 | 41 024.00 | 448 591.00 | 489 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 134 278.00 | 11 134 278.00 | | 11 134 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 10 000.00 | 3 795.00 | 13 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VB T. V. A. | 674 797.00 | 674 797.00 | | 674 797.00 |
VC Groupe et associés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 13 103 719.00 | 13 103 719.00 | | 13 103 719.00 |
VP Divers | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 072.00 | 297 072.00 | | 297 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 862.00 | 237 528.00 | 6 334.00 | 243 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 041 691.00 | 12 582 971.00 | 458 720.00 | 13 041 691.00 |
VW T.V.A. | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 877 105.00 | 22 877 105.00 | | 22 877 105.00 |