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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 441.00 | 24 387.00 | 211 054.00 | 235 441.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 231.00 | 104 426.00 | 182 804.00 | 287 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387 785.00 | 2 956 604.00 | 5 431 181.00 | 8 387 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 591.00 | | 448 591.00 | 448 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 123.00 | 3 105 418.00 | 6 932 705.00 | 10 038 123.00 |
BT Marchandises | 15 884 984.00 | 814 532.00 | 15 070 452.00 | 15 884 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779 308.00 | 18 707.00 | 8 760 601.00 | 8 779 308.00 |
BZ Autres créances | 1 084 286.00 | | 1 084 286.00 | 1 084 286.00 |
CF Disponibilités | 4 083 876.00 | | 4 083 876.00 | 4 083 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 761.00 | | 399 761.00 | 399 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 232 214.00 | 833 239.00 | 29 398 975.00 | 30 232 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 270 580.00 | 3 938 657.00 | 36 331 923.00 | 40 270 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 612.00 | 2 673 612.00 | | 2 673 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
DH Report à nouveau | -8 356 053.00 | -9 074 909.00 | | -8 356 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 221.00 | 718 856.00 | | 1 931 221.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072 936.00 | 11 141 715.00 | | 13 072 936.00 |
DP Provisions pour risques | 105 243.00 | 64 000.00 | | 105 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 000.00 | 222 000.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 243.00 | 286 000.00 | | 383 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 965.00 | 1 441 741.00 | | 281 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 820.00 | 1 261 352.00 | | 1 566 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 872.00 | 8 995 901.00 | | 6 801 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 393.00 | 1 344 944.00 | | 1 460 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 055.00 | 616 693.00 | | 305 055.00 |
EA Autres dettes | 12 459 617.00 | 12 637 762.00 | | 12 459 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 875 722.00 | 26 298 393.00 | | 22 875 722.00 |
ED (V) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 331 923.00 | 37 726 121.00 | | 36 331 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 435 597.00 | 11 703 011.00 | 28 138 608.00 | 16 435 597.00 |
FG Production vendue services | 589 988.00 | 68 025.00 | 658 013.00 | 589 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 025 585.00 | 11 771 036.00 | 28 796 621.00 | 17 025 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 010 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 244 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 994 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 194.00 | | | 397 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 621.00 | 358 211.00 | | 290 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 621.00 | 362 491.00 | | 290 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 573.00 | -362 491.00 | | 106 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 459 600.00 | 31 433 298.00 | | 38 459 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 528 379.00 | 30 714 443.00 | | 36 528 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 221.00 | 718 856.00 | | 1 931 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 015.00 | | 632 132.00 | 9 781 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 166.00 | 448 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 024.00 | 10 038 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 401.00 | | 509 849.00 | 235 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 401.00 | 345 858.00 | 9 079 682.00 | 235 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 41.00 | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040 156.00 | | 620 784.00 | 9 040 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 450.00 | | 11 307.00 | 466 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 870.00 | 1 210 540.00 | 67 992.00 | 1 962 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 870.00 | 1 186 153.00 | 67 992.00 | 1 962 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | 161 243.00 | 64 000.00 | 286 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 764.00 | 814 532.00 | 937 764.00 | 937 764.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 471.00 | 814 532.00 | 937 764.00 | 956 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 471.00 | 975 775.00 | 1 001 764.00 | 1 242 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 532.00 | 1 001 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 872.00 | 6 801 872.00 | | 6 801 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 402.00 | 696 402.00 | | 696 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 055.00 | 305 055.00 | | 305 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 591.00 | | | 448 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 779 308.00 | 8 779 308.00 | | 8 779 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 604 129.00 | 604 129.00 | | 604 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 965.00 | 281 965.00 | | 281 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 458 331.00 | 12 458 331.00 | | 12 458 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 307.00 | 447 307.00 | | 447 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 761.00 | 396 635.00 | 3 125.00 | 399 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711 946.00 | 10 260 229.00 | 3 125.00 | 10 711 946.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 308 902.00 | 21 308 902.00 | | 21 308 902.00 |