| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945 780.00 | 3 947 417.00 | 998 363.00 | 4 945 780.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
AP Constructions | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 282.00 | 78 121.00 | 6 161.00 | 84 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 555.00 | 2 405 315.00 | 924 240.00 | 3 329 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 945.00 | | 503 945.00 | 503 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 237 046.00 | 46 753 912.00 | 58 483 134.00 | 105 237 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532 136.00 | 68 893.00 | 17 463 244.00 | 17 532 136.00 |
BZ Autres créances | 69 046 169.00 | | 69 046 169.00 | 69 046 169.00 |
CF Disponibilités | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 473.00 | | 735 473.00 | 735 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 580 985.00 | 68 893.00 | 87 512 092.00 | 87 580 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 818 031.00 | 46 822 804.00 | 145 995 227.00 | 192 818 031.00 |
CU Autres participations | 95 563 785.00 | 40 131 820.00 | 55 431 965.00 | 95 563 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 928 580.00 | 22 928 580.00 | | 22 928 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 897 348.00 | 37 018 020.00 | | 36 897 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781 030.00 | -120 672.00 | | -5 781 030.00 |
DL TOTAL (I) | 56 244 898.00 | 62 025 928.00 | | 56 244 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060 232.00 | 2 573 421.00 | | 2 060 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 000.00 | 458 000.00 | | 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 232.00 | 3 031 421.00 | | 2 622 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 219.00 | 314 173.00 | | 367 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 643.00 | 3 466 254.00 | | 9 482 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785 870.00 | 5 103 587.00 | | 4 785 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 500.00 | 214 559.00 | | 90 500.00 |
EA Autres dettes | 58 152 656.00 | 19 619 689.00 | | 58 152 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 230 139.00 | 14 892 006.00 | | 14 230 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 109 027.00 | 43 610 267.00 | | 87 109 027.00 |
ED (V) | 19 069.00 | 21 405.00 | | 19 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 995 227.00 | 108 689 021.00 | | 145 995 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 884 592.00 | 6 339 713.00 | 17 224 305.00 | 10 884 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 884 592.00 | 6 339 713.00 | 17 224 305.00 | 10 884 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 986 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 297 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 142 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 916 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 381 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 750 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | 20 000.00 | | 8 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715 407.00 | 3 044 306.00 | | 1 715 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 287.00 | 3 064 306.00 | | 1 724 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 13 077.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180 972.00 | 770 984.00 | | 1 180 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 514.00 | 784 061.00 | | 1 382 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 773.00 | 2 280 246.00 | | 341 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 680.00 | 462 254.00 | | 269 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 075.00 | 798 500.00 | | 506 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 294 062.00 | 25 222 368.00 | | 30 294 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 075 091.00 | 25 343 040.00 | | 36 075 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781 030.00 | -120 672.00 | | -5 781 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 518 690.00 | | 922 686.00 | 104 518 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 330.00 | 96 067 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 330.00 | 105 237 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089 134.00 | | 505 548.00 | 5 089 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 990.00 | | 408 645.00 | 3 165 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 263 566.00 | | 8 494.00 | 96 263 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 419.00 | 761 987.00 | | 5 812 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411 408.00 | 520 764.00 | | 3 411 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 011.00 | 241 223.00 | | 2 401 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 031 421.00 | 1 406 972.00 | 1 816 161.00 | 3 031 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 367 716.00 | 10 750 400.00 | 869 717.00 | 30 367 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 399 137.00 | 12 157 372.00 | 2 685 878.00 | 33 399 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 000.00 | 87 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 750 400.00 | 883 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 180 972.00 | 1 715 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482 643.00 | 9 482 643.00 | | 9 482 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854 129.00 | 1 854 129.00 | | 1 854 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 811.00 | 1 239 811.00 | | 1 239 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395 843.00 | 2 395 843.00 | | 2 395 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 230 139.00 | 661 867.00 | 2 647 468.00 | 14 230 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 945.00 | | | 503 945.00 |
UX Autres créances clients | 17 532 136.00 | 17 532 136.00 | | 17 532 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 1 753 248.00 | 1 753 248.00 | | 1 753 248.00 |
VC Groupe et associés | 62 411 187.00 | 62 411 187.00 | | 62 411 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 219.00 | 367 219.00 | | 367 219.00 |
VI Groupe et associés | 55 756 813.00 | 55 756 813.00 | | 55 756 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866 612.00 | 4 866 612.00 | | 4 866 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 473.00 | 734 240.00 | 1 233.00 | 735 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 817 724.00 | 87 312 546.00 | 1 233.00 | 87 817 724.00 |
VW T.V.A. | 1 652 123.00 | 1 652 123.00 | | 1 652 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 109 027.00 | 73 540 755.00 | 2 647 468.00 | 87 109 027.00 |