| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 678.00 | 481 191.00 | 67 487.00 | 548 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007 699.00 | 5 550 288.00 | 1 457 411.00 | 7 007 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 796 473.00 | | 1 796 473.00 | 1 796 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 288.00 | | 445 288.00 | 445 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092 547.00 | 6 051 479.00 | 4 041 068.00 | 10 092 547.00 |
BT Marchandises | 16 035 088.00 | 860 496.00 | 15 174 592.00 | 16 035 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 026.00 | 18 707.00 | 480 319.00 | 499 026.00 |
BZ Autres créances | 2 577 643.00 | | 2 577 643.00 | 2 577 643.00 |
CF Disponibilités | 2 344 964.00 | | 2 344 964.00 | 2 344 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 217.00 | | 503 217.00 | 503 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959 938.00 | 879 203.00 | 21 080 735.00 | 21 959 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 052 486.00 | 6 930 682.00 | 25 121 803.00 | 32 052 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 392 000.00 | 16 392 000.00 | | 16 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 612.00 | 2 673 612.00 | | 2 673 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 708.00 | 631 266.00 | | -2 809 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 265 201.00 | -3 440 974.00 | | -6 265 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 422 859.00 | 16 688 060.00 | | 10 422 859.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 150 000.00 | | 407 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | 221 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 000.00 | 371 000.00 | | 634 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 021.00 | | | 2 918 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362 811.00 | 894 599.00 | | 1 362 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 327.00 | 8 252 392.00 | | 5 375 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 519.00 | 1 120 286.00 | | 1 189 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 674.00 | 175 745.00 | | 873 674.00 |
EA Autres dettes | 2 345 533.00 | 155 431.00 | | 2 345 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064 884.00 | 10 598 453.00 | | 14 064 884.00 |
ED (V) | 59.00 | | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 121 803.00 | 27 657 513.00 | | 25 121 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 038 899.00 | 5 655 226.00 | 22 694 125.00 | 17 038 899.00 |
FG Production vendue services | 678 497.00 | 77 836.00 | 756 333.00 | 678 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 717 397.00 | 5 733 062.00 | 23 450 459.00 | 17 717 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 314 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 132 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 475 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 172 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 162.00 | 10 794.00 | | 93 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 162.00 | 29 344.00 | | 93 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 162.00 | -29 344.00 | | -93 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 315 622.00 | 23 333 430.00 | | 24 315 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 580 823.00 | 26 774 404.00 | | 30 580 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 265 201.00 | -3 440 974.00 | | -6 265 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 311.00 | | 2 633 784.00 | 7 928 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 445 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 547.00 | 10 092 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 047.00 | 9 372 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 608.00 | | 2 583 291.00 | 7 256 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 295.00 | | 50 493.00 | 397 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -44 055.00 | | | -44 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878 984.00 | 546 380.00 | 373 885.00 | 5 878 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 984.00 | 546 380.00 | 373 885.00 | 5 878 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | 413 000.00 | 150 000.00 | 371 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 683.00 | 860 496.00 | 692 683.00 | 692 683.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 390.00 | 860 496.00 | 692 683.00 | 711 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 390.00 | 1 273 496.00 | 842 683.00 | 1 082 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273 496.00 | 842 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 327.00 | 5 375 327.00 | | 5 375 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 774.00 | 580 774.00 | | 580 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 553.00 | 514 553.00 | | 514 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 674.00 | 873 674.00 | | 873 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
UX Autres créances clients | 499 026.00 | | | 499 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
VB T. V. A. | 1 102 268.00 | | | 1 102 268.00 |
VC Groupe et associés | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918 021.00 | 2 918 021.00 | | 2 918 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 063.00 | 2 293 063.00 | | 2 293 063.00 |
VP Divers | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 721.00 | | | 1 231 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 217.00 | | | 503 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 174.00 | 3 572 882.00 | 452 293.00 | 4 025 174.00 |
VW T.V.A. | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 702 074.00 | 12 702 074.00 | | 12 702 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |