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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 14 257.00 | 1 138.00 | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 626.00 | 1 056 922.00 | 134 704.00 | 1 191 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 635.00 | 868 058.00 | 149 577.00 | 1 017 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 670.00 | 1 940 797.00 | 359 873.00 | 2 300 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 693.00 | 15 120.00 | 260 573.00 | 275 693.00 |
BZ Autres créances | 225 419.00 | | 225 419.00 | 225 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
CF Disponibilités | 2 022 307.00 | | 2 022 307.00 | 2 022 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 522.00 | 15 120.00 | 4 653 403.00 | 4 668 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 192.00 | 1 955 916.00 | 5 013 276.00 | 6 969 192.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 932.00 | | | 3 056 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 882.00 | | | 3 649 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 755.00 | | | 404 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 105.00 | | | 601 105.00 |
EA Autres dettes | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 393.00 | | | 1 363 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 276.00 | | | 5 013 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 998.00 | | | 1 279 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 448.00 | | 3 696 448.00 | 3 696 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 448.00 | | 3 696 448.00 | 3 696 448.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 091.00 | | | 3 886 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 140.00 | | | 3 403 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 655.00 | | 154 255.00 | 2 280 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 240.00 | 2 300 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 240.00 | 2 224 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 670.00 | | 154 226.00 | 2 204 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 29.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 175.00 | 127 862.00 | 134 240.00 | 1 947 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 615.00 | 127 862.00 | 134 240.00 | 1 945 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 809.00 | 15 120.00 | 71 809.00 | 71 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 120.00 | 71 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 755.00 | 404 755.00 | | 404 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 979.00 | 68 584.00 | 83 395.00 | 151 979.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 456.00 | 501 244.00 | 213.00 | 501 456.00 |
VW T.V.A. | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 393.00 | 1 279 998.00 | 83 395.00 | 1 363 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 937.00 | | | 334 937.00 |
ST Autres comptes | 359 716.00 | | | 359 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
YT Sous‐traitance | 301 928.00 | | | 301 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 935.00 | | | 773 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 047.00 | | | 384 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 064.00 | | | 1 113 064.00 |