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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 770.00 | 1 164 891.00 | 135 879.00 | 1 300 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 386.00 | 793 547.00 | 193 838.00 | 987 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 175.00 | 1 975 393.00 | 404 782.00 | 2 380 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 601.00 | 71 086.00 | 2 295 514.00 | 2 366 601.00 |
CF Disponibilités | 2 890 073.00 | | 2 890 073.00 | 2 890 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 263.00 | 71 086.00 | 5 381 177.00 | 5 452 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 438.00 | 2 046 479.00 | 5 785 959.00 | 7 832 438.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 051.00 | | | 3 786 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 661.00 | | | 464 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 711.00 | | | 4 360 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 979.00 | | | 193 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 570.00 | | | 490 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 552.00 | | | 355 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 248.00 | | | 1 425 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 959.00 | | | 5 785 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 069.00 | | | 1 292 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 416.00 | | 122 655.00 | 2 558 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 897.00 | 2 380 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 897.00 | 2 304 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 514.00 | | 122 633.00 | 2 482 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 21.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 673.00 | 136 617.00 | 300 897.00 | 2 139 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 113.00 | 136 617.00 | 300 897.00 | 2 138 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 544.00 | 71 086.00 | 114 544.00 | 114 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 544.00 | 71 086.00 | 114 544.00 | 114 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 544.00 | 71 086.00 | 114 544.00 | 114 544.00 |
UG ‐ Financières | | 71 086.00 | 114 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 570.00 | 490 570.00 | | 490 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 552.00 | 355 552.00 | | 355 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 979.00 | 60 800.00 | 133 178.00 | 193 979.00 |
VI Groupe et associés | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 397.00 | 185 385.00 | 13.00 | 185 397.00 |
VW T.V.A. | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 248.00 | 1 292 069.00 | 133 178.00 | 1 425 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792 863.00 | | | 792 863.00 |
ST Autres comptes | 398 011.00 | | | 398 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
YT Sous‐traitance | 354 968.00 | | | 354 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 895.00 | | | 752 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 641.00 | | | 487 641.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 471.00 | | | 1 694 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |