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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 526.00 | 1 156 327.00 | 124 198.00 | 1 280 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 893.00 | 845 553.00 | 224 341.00 | 1 069 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 692.00 | 2 018 835.00 | 422 857.00 | 2 441 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BN En cours de production de biens | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 775.00 | 15 120.00 | 550 655.00 | 565 775.00 |
BZ Autres créances | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666 601.00 | | 2 666 601.00 | 2 666 601.00 |
CF Disponibilités | 1 433 428.00 | | 1 433 428.00 | 1 433 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 480.00 | 15 120.00 | 4 839 361.00 | 4 854 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 172.00 | 2 033 954.00 | 5 262 218.00 | 7 296 172.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 010.00 | | | 3 497 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 814.00 | | | 4 045 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 404.00 | | | 1 216 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 218.00 | | | 5 262 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 758.00 | | | 1 154 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 114.00 | | 4 331 114.00 | 4 331 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 114.00 | | 4 331 114.00 | 4 331 114.00 |
FM Production stockée | | | 10 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 265.00 | | | 4 527 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 461.00 | | | 4 088 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 996.00 | | 155 675.00 | 2 590 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 979.00 | 2 441 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 979.00 | 2 365 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 143.00 | | 155 650.00 | 2 515 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 24.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 514.00 | 134 666.00 | 243 345.00 | 2 127 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 954.00 | 134 666.00 | 243 345.00 | 2 125 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 645.00 | 818 645.00 | | 818 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 565 775.00 | 565 775.00 | | 565 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 071.00 | 56 425.00 | 61 646.00 | 118 071.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 228.00 | 699 215.00 | 13.00 | 699 228.00 |
VW T.V.A. | 205 456.00 | 205 456.00 | | 205 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 404.00 | 1 154 758.00 | 61 646.00 | 1 216 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152 243.00 | | | 1 152 243.00 |
ST Autres comptes | 597 627.00 | | | 597 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 099.00 | | | 374 099.00 |
YT Sous‐traitance | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 684.00 | | | 247 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 610.00 | | | 851 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 991.00 | | | 584 991.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247 490.00 | | | 2 247 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |