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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 526.00 | 1 215 732.00 | 180 794.00 | 1 396 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 893.00 | 906 986.00 | 162 908.00 | 1 069 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 416.00 | 2 139 673.00 | 418 744.00 | 2 558 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BN En cours de production de biens | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 579.00 | | 445 579.00 | 445 579.00 |
BZ Autres créances | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 601.00 | 114 544.00 | 2 252 057.00 | 2 366 601.00 |
CF Disponibilités | 2 507 174.00 | | 2 507 174.00 | 2 507 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 959.00 | 114 544.00 | 5 397 416.00 | 5 511 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 376.00 | 2 254 216.00 | 5 816 160.00 | 8 070 376.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 715 814.00 | | | 3 715 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 051.00 | | | 4 046 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 840.00 | | | 1 219 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 555.00 | | | 268 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 109.00 | | | 1 770 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 160.00 | | | 5 816 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 964.00 | | | 1 750 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 396.00 | | 3 717 396.00 | 3 717 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 396.00 | | 3 717 396.00 | 3 717 396.00 |
FM Production stockée | | | -14 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 744.00 | | | 3 814 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 508.00 | | | 3 594 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 692.00 | | 116 724.00 | 2 441 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 814.00 | | 116 700.00 | 2 365 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 24.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 835.00 | 120 838.00 | | 2 018 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 275.00 | 120 838.00 | | 2 017 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | 114 544.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | 114 544.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 840.00 | 1 219 840.00 | | 1 219 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 445 579.00 | 445 579.00 | | 445 579.00 |
VB T. V. A. | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 646.00 | 42 501.00 | 19 145.00 | 61 646.00 |
VI Groupe et associés | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 891.00 | 595 879.00 | 13.00 | 595 891.00 |
VW T.V.A. | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 109.00 | 1 750 964.00 | 19 145.00 | 1 770 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152 601.00 | | | 1 152 601.00 |
ST Autres comptes | 396 688.00 | | | 396 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YT Sous‐traitance | 241 226.00 | | | 241 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 145.00 | | | 680 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 485.00 | | | 512 485.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 669.00 | | | 1 892 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |