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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 14 825.00 | 569.00 | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 306.00 | 1 116 869.00 | 192 437.00 | 1 309 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 243.00 | 902 794.00 | 210 449.00 | 1 113 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 978.00 | 2 036 049.00 | 477 929.00 | 2 513 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BN En cours de production de biens | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 255.00 | 15 120.00 | 371 135.00 | 386 255.00 |
BZ Autres créances | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 601.00 | | 3 206 601.00 | 3 206 601.00 |
CF Disponibilités | 1 360 858.00 | | 1 360 858.00 | 1 360 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 032.00 | 15 120.00 | 5 083 912.00 | 5 099 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 010.00 | 2 051 168.00 | 5 561 841.00 | 7 613 010.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139 882.00 | 3 056 932.00 | | 3 139 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 732.00 | 482 951.00 | | 561 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 615.00 | 3 649 882.00 | | 3 811 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 148.00 | 152 670.00 | | 274 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 875.00 | 719.00 | | 247 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 096.00 | 404 755.00 | | 583 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 446.00 | 601 105.00 | | 421 446.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 15 760.00 | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 716.00 | 188 385.00 | | 214 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 227.00 | 1 363 393.00 | | 1 750 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 841.00 | 5 013 276.00 | | 5 561 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 856.00 | | 3 758 856.00 | 3 758 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 856.00 | | 3 758 856.00 | 3 758 856.00 |
FM Production stockée | | | -805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 20 000.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 1 225.00 | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 1 225.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 18 775.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 814.00 | 220 520.00 | | 260 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 784.00 | 3 886 091.00 | | 3 835 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 052.00 | 3 403 140.00 | | 3 274 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 732.00 | 482 951.00 | | 561 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 670.00 | | 237 700.00 | 2 300 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 2 513 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 2 437 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 656.00 | | 237 680.00 | 2 224 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 20.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 797.00 | 119 644.00 | 24 392.00 | 1 940 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 237.00 | 119 644.00 | 24 392.00 | 1 939 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 096.00 | 583 096.00 | | 583 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 386 255.00 | | | 386 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 148.00 | 95 305.00 | 178 842.00 | 274 148.00 |
VI Groupe et associés | 247 875.00 | 247 875.00 | | 247 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 923.00 | 482 710.00 | 213.00 | 482 923.00 |
VW T.V.A. | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 227.00 | 1 571 384.00 | 178 842.00 | 1 750 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 208.00 | | | 648 208.00 |
ST Autres comptes | 310 360.00 | | | 310 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
YT Sous‐traitance | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 775.00 | | | 741 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 276.00 | | | 335 276.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 040.00 | | | 1 270 040.00 |