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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
AP Constructions | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 952.00 | 1 181 216.00 | 162 736.00 | 1 343 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 796.00 | 929 344.00 | 226 452.00 | 1 155 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 996.00 | 2 127 514.00 | 463 482.00 | 2 590 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BN En cours de production de biens | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 322.00 | 15 120.00 | 622 202.00 | 637 322.00 |
BZ Autres créances | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566 601.00 | | 2 566 601.00 | 2 566 601.00 |
CF Disponibilités | 1 222 814.00 | | 1 222 814.00 | 1 222 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 316.00 | 15 120.00 | 4 757 196.00 | 4 772 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 312.00 | 2 142 634.00 | 5 220 678.00 | 7 363 312.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 301 615.00 | | | 3 301 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 396.00 | | | 395 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 010.00 | | | 3 807 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 197.00 | | | 722 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 668.00 | | | 1 413 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 678.00 | | | 5 220 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 597.00 | | | 1 295 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 365.00 | | 3 826 365.00 | 3 826 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 365.00 | | 3 826 365.00 | 3 826 365.00 |
FM Production stockée | | | 18 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 374.00 | | | 3 930 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 978.00 | | | 3 534 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 396.00 | | | 395 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 978.00 | | 162 569.00 | 2 513 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 550.00 | 2 590 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 350.00 | 2 515 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 944.00 | | 162 549.00 | 2 437 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 20.00 | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 049.00 | 150 452.00 | 58 986.00 | 2 036 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 489.00 | 150 452.00 | 58 986.00 | 2 034 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 197.00 | 722 197.00 | | 722 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 637 322.00 | 637 322.00 | | 637 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 402.00 | 89 331.00 | 118 071.00 | 207 402.00 |
VI Groupe et associés | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 834.00 | 852 821.00 | 13.00 | 852 834.00 |
VW T.V.A. | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 668.00 | 1 295 597.00 | 118 071.00 | 1 413 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950 430.00 | | | 950 430.00 |
ST Autres comptes | 379 008.00 | | | 379 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
YT Sous‐traitance | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 091.00 | | | 743 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 057.00 | | | 493 057.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 158.00 | | | 1 656 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |