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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 79.00 | 871.00 | 950.00 |
AP Constructions | 71 030.00 | 7 339.00 | 63 691.00 | 71 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 733.00 | 43 531.00 | 196 202.00 | 239 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 169.00 | 55 972.00 | 292 197.00 | 348 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 930.00 | 106 921.00 | 652 010.00 | 758 930.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 840.00 | 1 912.00 | 149 928.00 | 151 840.00 |
BZ Autres créances | 433 340.00 | | 433 340.00 | 433 340.00 |
CF Disponibilités | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 195.00 | 1 912.00 | 669 283.00 | 671 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 125.00 | 108 832.00 | 1 321 293.00 | 1 430 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 863.00 | | | -308 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 897.00 | | | -67 897.00 |
DL TOTAL (I) | -56 760.00 | | | -56 760.00 |
DP Provisions pour risques | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 316.00 | | | 619 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 660.00 | | | 1 251 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 293.00 | | | 1 321 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 345.00 | | | 632 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
FG Production vendue services | 1 529 989.00 | | 1 529 989.00 | 1 529 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 606.00 | | 1 721 606.00 | 1 721 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 22 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 736.00 | | | -150 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 423.00 | | | 1 735 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 320.00 | | | 1 803 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 897.00 | | | -67 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 750.00 | | 711 180.00 | 47 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | | 709 698.00 | 47 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 316.00 | | | 619 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 893.00 | 457 893.00 | | 457 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
VB T. V. A. | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
VC Groupe et associés | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 623.00 | | | 291 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 352.00 | 615 820.00 | 532.00 | 616 352.00 |
VW T.V.A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 660.00 | 632 345.00 | | 1 251 660.00 |